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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
콜옵션
Li Auto
LI
US$112억
| US$354만 | ﹤0.01% |
301,300
-227,100
| -43% | -US$372만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1852
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
| US$352만 | ﹤0.01% |
48,600
+22,900
| +89% | +US$174만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1853
Brunswick
BC
US$42.4억
| US$352만 | ﹤0.01% |
+41,757
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1854
풋옵션
AutoZone
AZO
US$511억
| US$352만 | ﹤0.01% |
1,100
-3,800
| -78% | -US$1263만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1855
콜옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$126억
| US$351만 | ﹤0.01% |
+240,900
| 신규 | +US$427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1856
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44억
| US$351만 | ﹤0.01% |
+143,279
| 신규 | +US$397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1857
콜옵션
Marsh
MRSH
US$909억
| US$350만 | ﹤0.01% |
21,000
+12,200
| +139% | +US$204만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1858
Establishment Labs
ESTA
US$18.6억
| US$350만 | ﹤0.01% |
40,784
-18,751
| -31% | -US$135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1859
Stevanato
STVN
US$51.4억
| US$349만 | ﹤0.01% |
193,311
+109,702
| +131% | +US$185만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1860
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$349만 | ﹤0.01% |
28,777
+22,812
| +382% | +US$254만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1861
콜옵션
Diageo
DEO
US$516억
| US$349만 | ﹤0.01% |
43,400
-39,700
| -48% | -US$321만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1862
콜옵션
Lyft
LYFT
US$63.6억
| US$348만 | ﹤0.01% |
238,400
-482,600
| -67% | -US$675만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1863
Everest Group
EG
US$151억
| US$348만 | ﹤0.01% |
9,737
-10,715
| -52% | -US$367만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1864
California Resources
CRC
US$47.6억
| US$347만 | ﹤0.01% |
65,720
-137,472
| -68% | -US$847만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1865
콜옵션
Boston Beer
SAM
US$18.7억
| US$347만 | ﹤0.01% |
+19,600
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1866
Allient
ALNT
US$16.6억
| US$346만 | ﹤0.01% |
33,640
-23,209
| -41% | -US$179만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1867
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$346만 | ﹤0.01% |
42,800
-39,300
| -48% | -US$373만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
MRX
1868
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$51.5억
| US$346만 | ﹤0.01% |
56,688
-7,413
| -12% | -US$40.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1869
Eagle Materials
EXP
US$53.2억
| US$346만 | ﹤0.01% |
15,356
+7,155
| +87% | +US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1870
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$345만 | ﹤0.01% |
15,419
+6,774
| +78% | +US$139만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1871
The Bancorp
TBBK
US$20.4억
| US$344만 | ﹤0.01% |
54,934
+49,940
| +1,000% | +US$286만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1872
풋옵션
Hinge Health
HNGE
US$90.4억
| US$344만 | ﹤0.01% |
+41,400
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1873
Huron Consulting
HURN
US$29.2억
| US$343만 | ﹤0.01% |
38,075
+35,300
| +1,272% | +US$404만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1874
콜옵션
Novartis
NVS
US$2926억
| US$343만 | ﹤0.01% |
21,900
-20,900
| -49% | -US$313만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1875
풋옵션
Stryker
SYK
US$1142억
| US$343만 | ﹤0.01% |
10,900
-7,000
| -39% | -US$221만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.