에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Digital Turbine
APPS
US$12.7억
| US$343만 | ﹤0.01% |
265,857
-12,726
| -5% | -US$7.61만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1877
콜옵션
Linde
LIN
US$2319억
| US$343만 | ﹤0.01% |
6,600
+5,600
| +560% | +US$284만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1878
VSE Corp
VSEC
US$41.8억
| US$342만 | ﹤0.01% |
+14,984
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1879
콜옵션
GoDaddy
GDDY
US$140억
| US$342만 | ﹤0.01% |
40,300
-20,200
| -33% | -US$170만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1880
International Bancshares
IBOC
US$41.5억
| US$342만 | ﹤0.01% |
44,966
-48,405
| -52% | -US$351만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1881
Stellantis
STLA
US$123억
| US$341만 | ﹤0.01% |
593,911
-13,945
| -2% | -US$10.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1882
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$341만 | ﹤0.01% |
+8,324
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1883
Bankunited
BKU
US$30.6억
| US$341만 | ﹤0.01% |
+70,319
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1884
풋옵션
Wayfair
W
US$159억
| US$340만 | ﹤0.01% |
36,800
+13,800
| +60% | +US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1885
Schrodinger
SDGR
US$17.6억
| US$340만 | ﹤0.01% |
209,123
+155,556
| +290% | +US$208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1886
United Rentals
URI
US$677억
| US$338만 | ﹤0.01% |
2,981
-1,683
| -36% | -US$160만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1887
풋옵션
Unum
UNM
US$148억
| US$337만 | ﹤0.01% |
+37,700
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1888
Bruker
BRKR
US$88.6억
| US$337만 | ﹤0.01% |
+55,937
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1889
Aon
AON
US$642억
| US$337만 | ﹤0.01% |
10,148
-61,787
| -86% | -US$1993만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1890
콜옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$32.2억
| US$336만 | ﹤0.01% |
+38,600
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1891
콜옵션
General Motors
GM
US$685억
| US$335만 | ﹤0.01% |
43,500
-337,400
| -89% | -US$2651만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1892
콜옵션
Pool Corp
POOL
US$68.7억
| US$335만 | ﹤0.01% |
15,600
-9,000
| -37% | -US$180만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1893
콜옵션
Aramark
ARMK
US$146억
| US$335만 | ﹤0.01% |
+58,900
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1894
풋옵션
VeriSign
VRSN
US$279억
| US$335만 | ﹤0.01% |
13,300
+6,500
| +96% | +US$181만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1895
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2221억
| US$335만 | ﹤0.01% |
29,300
-92,800
| -76% | -US$1059만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1896
풋옵션
International Paper
IP
US$180억
| US$334만 | ﹤0.01% |
87,700
+68,600
| +359% | +US$235만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
HONA
1897
Honeywell Aerospace
HONA
US$513억
| US$334만 | ﹤0.01% |
+15,095
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1898
풋옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1188억
| US$334만 | ﹤0.01% |
14,900
-13,700
| -48% | -US$293만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1899
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$200억
| US$333만 | ﹤0.01% |
16,700
-78,300
| -82% | -US$1820만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1900
DoorDash
DASH
US$809억
| US$333만 | ﹤0.01% |
18,053
-719,025
| -98% | -US$1.19억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.