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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
콜옵션
PTC
PTC
US$211억
| US$322만 | ﹤0.01% |
28,300
+24,700
| +686% | +US$334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1927
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$215억
| US$321만 | ﹤0.01% |
46,100
-66,600
| -59% | -US$443만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1928
STAG Industrial
STAG
US$69.6억
| US$321만 | ﹤0.01% |
84,332
+43,733
| +108% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1929
풋옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$17억
| US$321만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$421만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1930
Iridium Communications
IRDM
US$46.2억
| US$321만 | ﹤0.01% |
+58,467
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1931
Teekay Tankers
TNK
US$32.9억
| US$320만 | ﹤0.01% |
49,385
-33,016
| -40% | -US$249만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1932
Oil States International
OIS
US$4.75억
| US$320만 | ﹤0.01% |
399,706
+369,621
| +1,229% | +US$350만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1933
풋옵션
Bilibili
BILI
US$55.6억
| US$319만 | ﹤0.01% |
+187,500
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1934
콜옵션
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$319만 | ﹤0.01% |
55,100
-48,600
| -47% | -US$244만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1935
Zimmer Biomet
ZBH
US$187억
| US$319만 | ﹤0.01% |
37,057
-5,236
| -12% | -US$45.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1936
Bright Horizons
BFAM
US$34.2억
| US$319만 | ﹤0.01% |
+44,970
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1937
풋옵션
CRH
CRH
US$575억
| US$318만 | ﹤0.01% |
29,700
-21,900
| -42% | -US$241만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1938
Zenas BioPharma
ZBIO
US$18.5억
| US$318만 | ﹤0.01% |
125,185
+82,311
| +192% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1939
Simmons First National
SFNC
US$33.4억
| US$317만 | ﹤0.01% |
139,953
-178,670
| -56% | -US$381만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1940
콜옵션
Equinor
EQNR
US$1078억
| US$317만 | ﹤0.01% |
100,900
-21,200
| -17% | -US$79.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1941
콜옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.6억
| US$317만 | ﹤0.01% |
+112,700
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1942
풋옵션
Masco
MAS
US$154억
| US$317만 | ﹤0.01% |
38,900
-12,200
| -24% | -US$85.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1943
콜옵션
GSK
GSK
US$1025억
| US$316만 | ﹤0.01% |
60,200
-19,500
| -24% | -US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1944
NewMarket
NEU
US$79.3억
| US$315만 | ﹤0.01% |
3,983
-5,223
| -57% | -US$376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1945
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$315만 | ﹤0.01% |
104,300
-264,300
| -72% | -US$745만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1946
Charles River Laboratories
CRL
US$166억
| US$314만 | ﹤0.01% |
13,863
+12,555
| +960% | +US$224만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1947
First Horizon
FHN
US$111억
| US$314만 | ﹤0.01% |
+122,597
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1948
풋옵션
Allstate
ALL
US$649억
| US$314만 | ﹤0.01% |
13,200
+4,900
| +59% | +US$106만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1949
콜옵션
Nokia
NOK
US$461억
| US$314만 | ﹤0.01% |
236,500
+224,800
| +1,921% | +US$289만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1950
Cogent Communications
CCOI
US$3.73억
| US$314만 | ﹤0.01% |
226,035
+174,787
| +341% | +US$322만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.