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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Lennar Class B
LEN.B
US$196억
| US$302만 | ﹤0.01% |
34,048
+20,682
| +155% | +US$181만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1977
Spire
SR
US$50.3억
| US$301만 | ﹤0.01% |
38,562
-61,489
| -61% | -US$528만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1978
Albany International
AIN
US$18.2억
| US$301만 | ﹤0.01% |
+40,383
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1979
콜옵션
Entegris
ENTG
US$200억
| US$300만 | ﹤0.01% |
16,700
+9,000
| +117% | +US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1980
A.O. Smith
AOS
US$84.2억
| US$300만 | ﹤0.01% |
47,886
-42,864
| -47% | -US$260만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1981
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$77.6억
| US$300만 | ﹤0.01% |
+84,900
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1982
Immunovant
IMVT
US$59.6억
| US$300만 | ﹤0.01% |
+77,769
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1983
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$73.4억
| US$300만 | ﹤0.01% |
102,300
+48,700
| +91% | +US$154만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1984
풋옵션
Kenvue
KVUE
US$377억
| US$299만 | ﹤0.01% |
156,700
+58,600
| +60% | +US$103만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1985
ADMA Biologics
ADMA
US$24.4억
| US$299만 | ﹤0.01% |
357,503
+274,277
| +330% | +US$250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1986
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.2억
| US$298만 | ﹤0.01% |
30,700
-76,700
| -71% | -US$791만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1987
Axalta
AXTA
US$74.2억
| US$296만 | ﹤0.01% |
86,595
-65,325
| -43% | -US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1988
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$749억
| US$296만 | ﹤0.01% |
13,900
-26,500
| -66% | -US$596만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1989
콜옵션
Owens Corning
OC
US$91.7억
| US$296만 | ﹤0.01% |
18,600
+6,700
| +56% | +US$81.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1990
풋옵션
A.O. Smith
AOS
US$84.2억
| US$295만 | ﹤0.01% |
47,100
+42,000
| +824% | +US$255만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1991
Truist Financial
TFC
US$587억
| US$295만 | ﹤0.01% |
59,284
+25,725
| +77% | +US$127만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1992
풋옵션
DoorDash
DASH
US$810억
| US$295만 | ﹤0.01% |
16,000
-8,500
| -35% | -US$140만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1993
풋옵션
EPAM Systems
EPAM
US$70.7억
| US$295만 | ﹤0.01% |
+37,200
| 신규 | +US$393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1994
풋옵션
Baidu
BIDU
US$268억
| US$295만 | ﹤0.01% |
25,800
-84,500
| -77% | -US$1046만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1995
MediaAlpha
MAX
US$6.55억
| US$294만 | ﹤0.01% |
234,255
+18,714
| +9% | +US$17.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1996
콜옵션
American Tower
AMT
US$846억
| US$293만 | ﹤0.01% |
17,900
+1,600
| +10% | +US$28.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1997
Centuri Holdings
CTRI
US$19.3억
| US$292만 | ﹤0.01% |
96,603
-79,204
| -45% | -US$256만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1998
풋옵션
Rockwell Automation
ROK
US$470억
| US$292만 | ﹤0.01% |
5,900
+2,300
| +64% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1999
풋옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$166억
| US$292만 | ﹤0.01% |
15,500
-47,700
| -75% | -US$847만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2000
Yum China
YUMC
US$151억
| US$292만 | ﹤0.01% |
71,406
-184,229
| -72% | -US$843만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.