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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Lennar Class B
LEN.B
US$197億
| US$302萬 | ﹤0.01% |
34,048
+20,682
| +155% | +US$181萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1977
Spire
SR
US$50.3億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
38,562
-61,489
| -61% | -US$528萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1978
Albany International
AIN
US$18億
| US$301萬 | ﹤0.01% |
+40,383
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1979
買權
Entegris
ENTG
US$198億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
16,700
+9,000
| +117% | +US$130萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1980
A.O. Smith
AOS
US$84億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
47,886
-42,864
| -47% | -US$260萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1981
買權
Lincoln National
LNC
US$78.1億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
+84,900
| 新 | +US$305萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1982
Immunovant
IMVT
US$59.5億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
+77,769
| 新 | +US$237萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1983
賣權
Celsius Holdings
CELH
US$71.4億
| US$300萬 | ﹤0.01% |
102,300
+48,700
| +91% | +US$154萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1984
賣權
Kenvue
KVUE
US$378億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
156,700
+58,600
| +60% | +US$103萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1985
ADMA Biologics
ADMA
US$24.4億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
357,503
+274,277
| +330% | +US$250萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1986
賣權
Wynn Resorts
WYNN
US$78億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
30,700
-76,700
| -71% | -US$791萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1987
Axalta
AXTA
US$74.5億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
86,595
-65,325
| -43% | -US$196萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1988
賣權
Ross Stores
ROST
US$750億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
13,900
-26,500
| -66% | -US$596萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1989
買權
Owens Corning
OC
US$91億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
18,600
+6,700
| +56% | +US$81.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1990
賣權
A.O. Smith
AOS
US$84億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
47,100
+42,000
| +824% | +US$255萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1991
Truist Financial
TFC
US$589億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
59,284
+25,725
| +77% | +US$127萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1992
賣權
DoorDash
DASH
US$795億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
16,000
-8,500
| -35% | -US$140萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1993
賣權
EPAM Systems
EPAM
US$70.3億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
+37,200
| 新 | +US$393萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1994
賣權
Baidu
BIDU
US$264億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
25,800
-84,500
| -77% | -US$1046萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1995
MediaAlpha
MAX
US$6.46億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
234,255
+18,714
| +9% | +US$17.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1996
買權
American Tower
AMT
US$845億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
17,900
+1,600
| +10% | +US$28.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1997
Centuri Holdings
CTRI
US$19.4億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
96,603
-79,204
| -45% | -US$256萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1998
賣權
Rockwell Automation
ROK
US$467億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
5,900
+2,300
| +64% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1999
賣權
C.H. Robinson
CHRW
US$166億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
15,500
-47,700
| -75% | -US$847萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2000
Yum China
YUMC
US$150億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
71,406
-184,229
| -72% | -US$843萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。