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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
31,020
+13,753
| +80% | +US$104萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2002
Kosmos Energy
KOS
US$16.1億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
1,376,536
+1,225,813
| +813% | +US$341萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2003
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.7億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
57,451
-26,441
| -32% | -US$129萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2004
Allstate
ALL
US$655億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
12,198
-20,008
| -62% | -US$435萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2005
Halozyme
HALO
US$141億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
37,035
-25,257
| -41% | -US$172萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2006
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$19.8億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
365,731
-248,819
| -40% | -US$159萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2007
Enovix
ENVX
US$5.6億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
476,803
+316,229
| +197% | +US$210萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2008
賣權
SharkNinja
SN
US$281億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
19,000
+10,600
| +126% | +US$127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2009
賣權
Woodward
WWD
US$180億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
6,800
-15,900
| -70% | -US$603萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2010
賣權
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71.8億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
58,000
+50,100
| +634% | +US$303萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2011
買權
KB Home
KBH
US$28.1億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
46,200
+38,300
| +485% | +US$199萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2012
EverQuote
EVER
US$8.31億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
+121,453
| 新 | +US$223萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2013
買權
ResMed
RMD
US$356億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
14,800
+7,500
| +103% | +US$155萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2014
XPEL
XPEL
US$12.2億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
57,976
+39,080
| +207% | +US$178萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2015
Sempra
SRE
US$554億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
31,011
+13,661
| +79% | +US$127萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2016
賣權
Enterprise Products Partners
EPD
US$789億
| US$287萬 | ﹤0.01% |
78,100
-18,600
| -19% | -US$70.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2017
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$287萬 | ﹤0.01% |
+32,669
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2018
賣權
Littelfuse
LFUS
US$89億
| US$287萬 | ﹤0.01% |
+6,300
| 新 | +US$273萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2019
買權
FuelCell Energy
FCEL
US$9.26億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
+79,500
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2020
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
30,086
+21,759
| +261% | +US$195萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2021
United Bankshares
UBSI
US$66億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
62,405
+21,158
| +51% | +US$92.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2022
買權
CarMax
KMX
US$75.2億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
54,000
-52,900
| -49% | -US$230萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2023
Innodata
INOD
US$20.5億
| US$285萬 | ﹤0.01% |
+37,755
| 新 | +US$277萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2024
賣權
Boston Properties
BXP
US$98.2億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
42,900
-2,000
| -4% | -US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2025
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
11,730
-24,223
| -67% | -US$552萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。