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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Delta Air Lines
DAL
US$520억
| US$291만 | ﹤0.01% |
31,020
+13,753
| +80% | +US$104만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2002
Kosmos Energy
KOS
US$16억
| US$290만 | ﹤0.01% |
1,376,536
+1,225,813
| +813% | +US$341만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2003
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.2억
| US$290만 | ﹤0.01% |
57,451
-26,441
| -32% | -US$129만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2004
Allstate
ALL
US$649억
| US$290만 | ﹤0.01% |
12,198
-20,008
| -62% | -US$435만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2005
Halozyme
HALO
US$140억
| US$290만 | ﹤0.01% |
37,035
-25,257
| -41% | -US$172만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2006
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$19.9억
| US$290만 | ﹤0.01% |
365,731
-248,819
| -40% | -US$159만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2007
Enovix
ENVX
US$5.62억
| US$289만 | ﹤0.01% |
476,803
+316,229
| +197% | +US$210만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2008
풋옵션
SharkNinja
SN
US$281억
| US$289만 | ﹤0.01% |
19,000
+10,600
| +126% | +US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2009
풋옵션
Woodward
WWD
US$178억
| US$289만 | ﹤0.01% |
6,800
-15,900
| -70% | -US$603만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2010
풋옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.2억
| US$289만 | ﹤0.01% |
58,000
+50,100
| +634% | +US$303만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2011
콜옵션
KB Home
KBH
US$27.9억
| US$289만 | ﹤0.01% |
46,200
+38,300
| +485% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2012
EverQuote
EVER
US$8.61억
| US$289만 | ﹤0.01% |
+121,453
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2013
콜옵션
ResMed
RMD
US$353억
| US$288만 | ﹤0.01% |
14,800
+7,500
| +103% | +US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2014
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$288만 | ﹤0.01% |
57,976
+39,080
| +207% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2015
Sempra
SRE
US$551억
| US$288만 | ﹤0.01% |
31,011
+13,661
| +79% | +US$127만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2016
풋옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$781억
| US$287만 | ﹤0.01% |
78,100
-18,600
| -19% | -US$70.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2017
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1821억
| US$287만 | ﹤0.01% |
+32,669
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2018
풋옵션
Littelfuse
LFUS
US$90.6억
| US$287만 | ﹤0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2019
콜옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$9.9억
| US$286만 | ﹤0.01% |
+79,500
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2020
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229억
| US$286만 | ﹤0.01% |
30,086
+21,759
| +261% | +US$195만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2021
United Bankshares
UBSI
US$65.3억
| US$286만 | ﹤0.01% |
62,405
+21,158
| +51% | +US$92.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2022
콜옵션
CarMax
KMX
US$73.8억
| US$286만 | ﹤0.01% |
54,000
-52,900
| -49% | -US$230만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2023
Innodata
INOD
US$20.6억
| US$285만 | ﹤0.01% |
+37,755
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2024
풋옵션
Boston Properties
BXP
US$96.6억
| US$284만 | ﹤0.01% |
42,900
-2,000
| -4% | -US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2025
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$284만 | ﹤0.01% |
11,730
-24,223
| -67% | -US$552만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.