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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
콜옵션
GXO Logistics
GXO
US$56.1억
| US$284만 | ﹤0.01% |
56,000
+51,700
| +1,202% | +US$268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2027
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$284만 | ﹤0.01% |
+28,407
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2028
Mission Produce
AVO
US$10.4억
| US$284만 | ﹤0.01% |
+240,553
| 신규 | +US$304만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2029
풋옵션
InterDigital
IDCC
US$85.7억
| US$283만 | ﹤0.01% |
10,000
+1,700
| +20% | +US$50.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2030
Wheaton Precious Metals
WPM
US$561억
| US$283만 | ﹤0.01% |
25,187
-236
| -0.9% | -US$3.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2031
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.5억
| US$282만 | ﹤0.01% |
326,548
-280,570
| -46% | -US$256만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2032
풋옵션
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$282만 | ﹤0.01% |
44,100
+8,300
| +23% | +US$54.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2033
O-I Glass
OI
US$9.8억
| US$282만 | ﹤0.01% |
292,853
-33,136
| -10% | -US$31.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2034
H.B. Fuller
FUL
US$27.4억
| US$281만 | ﹤0.01% |
48,284
-70,325
| -59% | -US$432만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2035
Select Water Solutions
WTTR
US$22.6억
| US$281만 | ﹤0.01% |
140,669
-84,079
| -37% | -US$147만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2036
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$402억
| US$281만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2037
풋옵션
Tyler Technologies
TYL
US$161억
| US$281만 | ﹤0.01% |
9,600
+8,300
| +638% | +US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2038
풋옵션
Nice
NICE
US$68.6억
| US$281만 | ﹤0.01% |
+30,900
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2039
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$281만 | ﹤0.01% |
20,369
+18,451
| +962% | +US$262만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2040
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.6억
| US$281만 | ﹤0.01% |
16,960
+119
| +0.7% | +US$1.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2041
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$280만 | ﹤0.01% |
63,882
+15,449
| +32% | +US$64.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2042
풋옵션
TransDigm Group
TDG
US$631억
| US$280만 | ﹤0.01% |
2,100
-2,200
| -51% | -US$270만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2043
Logitech
LOGI
US$161억
| US$280만 | ﹤0.01% |
29,733
+24,596
| +479% | +US$255만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2044
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$66.4억
| US$279만 | ﹤0.01% |
319,000
+61,400
| +24% | +US$58.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2045
Kinetik
KNTK
US$44억
| US$279만 | ﹤0.01% |
+57,710
| 신규 | +US$276만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2046
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$279만 | ﹤0.01% |
8,100
-8,900
| -52% | -US$284만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2047
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1억
| US$279만 | ﹤0.01% |
142,674
+27,056
| +23% | +US$50.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2048
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$278만 | ﹤0.01% |
12,120
+5,289
| +77% | +US$112만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2049
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$278만 | ﹤0.01% |
30,500
-3,800
| -11% | -US$36.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2050
Belden
BDC
US$40.4억
| US$278만 | ﹤0.01% |
23,192
+12,219
| +111% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.