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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
풋옵션
Unity
U
US$177억
| US$269만 | ﹤0.01% |
94,100
-713,500
| -88% | -US$1898만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2077
XP
XP
US$149억
| US$269만 | ﹤0.01% |
165,235
+75,114
| +83% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2078
풋옵션
Danaher
DHR
US$1615억
| US$269만 | ﹤0.01% |
14,100
+1,000
| +8% | +US$18.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2079
WIX.com
WIX
US$34.5억
| US$268만 | ﹤0.01% |
+59,014
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2080
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$268만 | ﹤0.01% |
35,200
-81,000
| -70% | -US$569만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2081
콜옵션
Icon
ICLR
US$143억
| US$268만 | ﹤0.01% |
15,400
+12,900
| +516% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2082
풋옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$267만 | ﹤0.01% |
6,100
-2,200
| -27% | -US$89.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2083
콜옵션
Sunrun
RUN
US$18.5억
| US$267만 | ﹤0.01% |
199,400
+40,000
| +25% | +US$54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2084
풋옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$267만 | ﹤0.01% |
81,500
+30,600
| +60% | +US$89.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2085
콜옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$56억
| US$266만 | ﹤0.01% |
+33,500
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2086
Hinge Health
HNGE
US$88.7억
| US$266만 | ﹤0.01% |
32,020
-286,617
| -90% | -US$1556만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2087
AptarGroup
ATR
US$81.4억
| US$266만 | ﹤0.01% |
+21,211
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2088
Champion Homes
SKY
US$43.3억
| US$265만 | ﹤0.01% |
30,064
-28,653
| -49% | -US$219만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2089
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$265만 | ﹤0.01% |
41,079
-138,987
| -77% | -US$878만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2090
Middleby
MIDD
US$51억
| US$264만 | ﹤0.01% |
15,368
-64,944
| -81% | -US$979만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2091
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.8억
| US$264만 | ﹤0.01% |
65,024
+1,686
| +3% | +US$6.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2092
Neogen
NEOG
US$26.2억
| US$264만 | ﹤0.01% |
+293,880
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2093
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.1억
| US$264만 | ﹤0.01% |
+126,274
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2094
Dine Brands
DIN
US$4.03억
| US$264만 | ﹤0.01% |
73,583
+29,643
| +67% | +US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2095
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$264만 | ﹤0.01% |
16,807
-122,898
| -88% | -US$1878만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2096
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$263만 | ﹤0.01% |
5,300
+200
| +4% | +US$8.86만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2097
Forward Air
FWRD
US$5.28억
| US$263만 | ﹤0.01% |
194,766
+21,908
| +13% | +US$32.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2098
콜옵션
FedEx
FDX
US$719억
| US$263만 | ﹤0.01% |
8,400
-70,500
| -89% | -US$2562만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2099
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$262만 | ﹤0.01% |
341,606
+60,146
| +21% | +US$52.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2100
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$358억
| US$262만 | ﹤0.01% |
38,227
-89,719
| -70% | -US$613만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.