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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
賣權
Unity
U
US$177億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
94,100
-713,500
| -88% | -US$1898萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2077
XP
XP
US$149億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
165,235
+75,114
| +83% | +US$134萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2078
賣權
Danaher
DHR
US$1615億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
14,100
+1,000
| +8% | +US$18.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2079
WIX.com
WIX
US$34.5億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
+59,014
| 新 | +US$365萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2080
買權
Block Inc
XYZ
US$475億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
35,200
-81,000
| -70% | -US$569萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2081
買權
Icon
ICLR
US$143億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
15,400
+12,900
| +516% | +US$164萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2082
賣權
Texas Pacific Land
TPL
US$230億
| US$267萬 | ﹤0.01% |
6,100
-2,200
| -27% | -US$89.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2083
買權
Sunrun
RUN
US$18.5億
| US$267萬 | ﹤0.01% |
199,400
+40,000
| +25% | +US$54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2084
賣權
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479億
| US$267萬 | ﹤0.01% |
81,500
+30,600
| +60% | +US$89.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2085
買權
Cheesecake Factory
CAKE
US$56億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
+33,500
| 新 | +US$217萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2086
Hinge Health
HNGE
US$88.7億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
32,020
-286,617
| -90% | -US$1556萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2087
AptarGroup
ATR
US$81.4億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
+21,211
| 新 | +US$257萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2088
Champion Homes
SKY
US$43.3億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
30,064
-28,653
| -49% | -US$219萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2089
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
41,079
-138,987
| -77% | -US$878萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2090
Middleby
MIDD
US$51億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
15,368
-64,944
| -81% | -US$979萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2091
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.8億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
65,024
+1,686
| +3% | +US$6.27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2092
Neogen
NEOG
US$26.2億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
+293,880
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2093
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.1億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
+126,274
| 新 | +US$290萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2094
Dine Brands
DIN
US$4.03億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
73,583
+29,643
| +67% | +US$88.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2095
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
16,807
-122,898
| -88% | -US$1878萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2096
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356億
| US$263萬 | ﹤0.01% |
5,300
+200
| +4% | +US$8.86萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2097
Forward Air
FWRD
US$5.28億
| US$263萬 | ﹤0.01% |
194,766
+21,908
| +13% | +US$32.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2098
買權
FedEx
FDX
US$719億
| US$263萬 | ﹤0.01% |
8,400
-70,500
| -89% | -US$2562萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2099
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
341,606
+60,146
| +21% | +US$52.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2100
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$358億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
38,227
-89,719
| -70% | -US$613萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。