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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
買權
GXO Logistics
GXO
US$56.1億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
56,000
+51,700
| +1,202% | +US$268萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2027
SouthState Bank Corp
SSB
US$102億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
+28,407
| 新 | +US$274萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2028
Mission Produce
AVO
US$10.4億
| US$284萬 | ﹤0.01% |
+240,553
| 新 | +US$304萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2029
賣權
InterDigital
IDCC
US$85.7億
| US$283萬 | ﹤0.01% |
10,000
+1,700
| +20% | +US$50.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2030
Wheaton Precious Metals
WPM
US$561億
| US$283萬 | ﹤0.01% |
25,187
-236
| -0.9% | -US$3.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2031
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.5億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
326,548
-280,570
| -46% | -US$256萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2032
賣權
GE HealthCare
GEHC
US$323億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
44,100
+8,300
| +23% | +US$54.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2033
O-I Glass
OI
US$9.8億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
292,853
-33,136
| -10% | -US$31.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2034
H.B. Fuller
FUL
US$27.4億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
48,284
-70,325
| -59% | -US$432萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2035
Select Water Solutions
WTTR
US$22.6億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
140,669
-84,079
| -37% | -US$147萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2036
賣權
Revolution Medicines
RVMD
US$402億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
+15,000
| 新 | +US$219萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2037
賣權
Tyler Technologies
TYL
US$161億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
9,600
+8,300
| +638% | +US$262萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2038
賣權
Nice
NICE
US$68.6億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
+30,900
| 新 | +US$300萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2039
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
20,369
+18,451
| +962% | +US$262萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2040
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.6億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
16,960
+119
| +0.7% | +US$1.76萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2041
HUB Group
HUBG
US$16.2億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
63,882
+15,449
| +32% | +US$64.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2042
賣權
TransDigm Group
TDG
US$631億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
2,100
-2,200
| -51% | -US$270萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2043
Logitech
LOGI
US$161億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
29,733
+24,596
| +479% | +US$255萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2044
賣權
Blue Owl Capital
OWL
US$66.4億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
319,000
+61,400
| +24% | +US$58.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2045
Kinetik
KNTK
US$44億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
+57,710
| 新 | +US$276萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2046
買權
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
8,100
-8,900
| -52% | -US$284萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2047
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
142,674
+27,056
| +23% | +US$50.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2048
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
12,120
+5,289
| +77% | +US$112萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2049
買權
Expand Energy Corp
EXE
US$215億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
30,500
-3,800
| -11% | -US$36.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2050
Belden
BDC
US$40.4億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
23,192
+12,219
| +111% | +US$142萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。