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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$255만 | ﹤0.01% |
+33,745
| 신규 | +US$298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2127
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$93.1억
| US$255만 | ﹤0.01% |
+24,097
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2128
Tootsie Roll Industries
TR
US$28억
| US$254만 | ﹤0.01% |
+64,330
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2129
Bioventus
BVS
US$10.3억
| US$254만 | ﹤0.01% |
269,267
+48,414
| +22% | +US$46.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2130
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.24억
| US$254만 | ﹤0.01% |
+113,781
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2131
PACS Group
PACS
US$75.2억
| US$254만 | ﹤0.01% |
59,523
+28,945
| +95% | +US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2132
콜옵션
Viatris
VTRS
US$212억
| US$254만 | ﹤0.01% |
159,700
+111,800
| +233% | +US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2133
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.8억
| US$253만 | ﹤0.01% |
121,091
-9,831
| -8% | -US$21만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2134
Encompass Health
EHC
US$124억
| US$252만 | ﹤0.01% |
24,977
-304,521
| -92% | -US$3154만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2135
Beta Bionics
BBNX
US$10.4억
| US$252만 | ﹤0.01% |
+161,098
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2136
콜옵션
Bilibili
BILI
US$55.5억
| US$252만 | ﹤0.01% |
+148,200
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2137
BBB Foods
TBBB
US$69.4억
| US$251만 | ﹤0.01% |
60,342
+45,024
| +294% | +US$172만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2138
Oceaneering
OII
US$36.4억
| US$251만 | ﹤0.01% |
62,023
+26,478
| +74% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2139
Entergy
ETR
US$517억
| US$251만 | ﹤0.01% |
21,841
-269,879
| -93% | -US$3042만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2140
Smith & Wesson
SWBI
US$6.43억
| US$250만 | ﹤0.01% |
166,534
+50,429
| +43% | +US$75.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2141
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$250만 | ﹤0.01% |
5,600
-23,700
| -81% | -US$1114만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2142
콜옵션
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$250만 | ﹤0.01% |
88,200
-104,200
| -54% | -US$358만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2143
AutoZone
AZO
US$529억
| US$250만 | ﹤0.01% |
781
-2,956
| -79% | -US$982만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2144
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$250만 | ﹤0.01% |
+3,548
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2145
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$58.6억
| US$249만 | ﹤0.01% |
266,414
+180,372
| +210% | +US$174만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2146
콜옵션
Axcelis
ACLS
US$32.3억
| US$248만 | ﹤0.01% |
13,100
+10,100
| +337% | +US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2147
풋옵션
Celestica
CLS
US$339억
| US$248만 | ﹤0.01% |
6,800
-42,600
| -86% | -US$1599만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2148
콜옵션
General Dynamics
GD
US$949억
| US$248만 | ﹤0.01% |
7,000
+4,400
| +169% | +US$151만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2149
Erasca
ERAS
US$49.1억
| US$248만 | ﹤0.01% |
135,233
+40,548
| +43% | +US$58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2150
풋옵션
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$248만 | ﹤0.01% |
15,000
-91,600
| -86% | -US$1639만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.