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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
One Stop Systems
OSS
US$1.47억
| US$239만 | ﹤0.01% |
131,346
+72,870
| +125% | +US$101만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2177
Public Storage
PSA
US$578억
| US$239만 | ﹤0.01% |
7,496
-4,948
| -40% | -US$151만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2178
Ingram Micro Holding
INGM
US$63.3억
| US$238만 | ﹤0.01% |
86,891
-74,409
| -46% | -US$209만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2179
콜옵션
American Water Works
AWK
US$285억
| US$238만 | ﹤0.01% |
18,100
-32,500
| -64% | -US$418만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2180
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$238만 | ﹤0.01% |
19,300
+17,400
| +916% | +US$261만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2181
Gold Fields
GFI
US$313억
| US$238만 | ﹤0.01% |
70,722
+3,613
| +5% | +US$15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2182
콜옵션
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$237만 | ﹤0.01% |
12,200
+1,900
| +18% | +US$39.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2183
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$237만 | ﹤0.01% |
14,400
+7,900
| +122% | +US$112만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2184
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$74.5억
| US$237만 | ﹤0.01% |
49,600
+11,000
| +28% | +US$52.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2185
First Community Corp
FCCO
US$3.1억
| US$237만 | ﹤0.01% |
72,464
+11,141
| +18% | +US$34.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2186
콜옵션
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$237만 | ﹤0.01% |
43,300
+38,800
| +862% | +US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2187
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.22억
| US$236만 | ﹤0.01% |
43,756
+2,815
| +7% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2188
풋옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
| US$236만 | ﹤0.01% |
60,700
+55,900
| +1,165% | +US$242만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2189
eBay
EBAY
US$543억
| US$236만 | ﹤0.01% |
21,115
-849,743
| -98% | -US$9067만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2190
풋옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$29억
| US$236만 | ﹤0.01% |
+130,000
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2191
풋옵션
PENN Entertainment
PENN
US$20.7억
| US$235만 | ﹤0.01% |
110,000
+36,000
| +49% | +US$64.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2192
Liquidia Corp
LQDA
US$35.5억
| US$235만 | ﹤0.01% |
29,422
-132,267
| -82% | -US$709만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2193
풋옵션
US Bancorp
USB
US$935억
| US$234만 | ﹤0.01% |
38,800
-38,300
| -50% | -US$215만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2194
Towne Bank
TOWN
US$33.6억
| US$234만 | ﹤0.01% |
64,597
+53,302
| +472% | +US$186만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2195
콜옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$234만 | ﹤0.01% |
10,800
+2,200
| +26% | +US$47.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2196
Marqeta
MQ
US$20.1억
| US$234만 | ﹤0.01% |
143,934
-85,488
| -37% | -US$139만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2197
콜옵션
PG&E
PCG
US$390억
| US$233만 | ﹤0.01% |
138,800
-20,200
| -13% | -US$34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2198
콜옵션
Nutanix
NTNX
US$188억
| US$233만 | ﹤0.01% |
45,800
+39,600
| +639% | +US$179만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2199
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$19억
| US$233만 | ﹤0.01% |
86,327
-19,164
| -18% | -US$52.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2200
풋옵션
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$233만 | ﹤0.01% |
14,900
+3,600
| +32% | +US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.