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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
풋옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.6억
| US$233만 | ﹤0.01% |
95,800
-15,000
| -14% | -US$36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2202
New York Times
NYT
US$112억
| US$232만 | ﹤0.01% |
+33,104
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2203
풋옵션
Himax Technologies
HIMX
US$19.8억
| US$231만 | ﹤0.01% |
+150,900
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2204
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$231만 | ﹤0.01% |
66,967
+19,069
| +40% | +US$70.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2205
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$875억
| US$230만 | ﹤0.01% |
31,000
+20,500
| +195% | +US$151만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2206
Humana
HUM
US$505억
| US$230만 | ﹤0.01% |
5,799
-65,476
| -92% | -US$1864만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2207
콜옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.6억
| US$230만 | ﹤0.01% |
27,200
-189,200
| -87% | -US$1530만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2208
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.18억
| US$230만 | ﹤0.01% |
38,873
+31,969
| +463% | +US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2209
Bowman Consulting
BWMN
US$7.11억
| US$230만 | ﹤0.01% |
78,687
+41,315
| +111% | +US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2210
콜옵션
Amcor
AMCR
US$213억
| US$230만 | ﹤0.01% |
+53,000
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2211
Carvana
CVNA
US$636억
| US$230만 | ﹤0.01% |
34,882
+16,087
| +86% | +US$114만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2212
콜옵션
Realty Income
O
US$538억
| US$229만 | ﹤0.01% |
37,000
-76,100
| -67% | -US$474만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2213
풋옵션
Aramark
ARMK
US$138억
| US$229만 | ﹤0.01% |
+40,200
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2214
풋옵션
Iron Mountain
IRM
US$328억
| US$229만 | ﹤0.01% |
18,100
-8,400
| -32% | -US$103만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2215
Navigator Holdings
NVGS
US$13.4억
| US$228만 | ﹤0.01% |
122,310
+39,720
| +48% | +US$86.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2216
콜옵션
US Global Jets ETF
JETS
US$7.47억
| US$228만 | ﹤0.01% |
68,500
-114,900
| -63% | -US$318만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2217
콜옵션
Ingersoll Rand
IR
US$286억
| US$227만 | ﹤0.01% |
27,700
+24,300
| +715% | +US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2218
Buckle
BKE
US$23.9억
| US$227만 | ﹤0.01% |
53,676
+28,973
| +117% | +US$143만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2219
풋옵션
Nutrien
NTR
US$333억
| US$226만 | ﹤0.01% |
35,900
-74,500
| -67% | -US$521만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2220
풋옵션
Planet Fitness
PLNT
US$39.6억
| US$225만 | ﹤0.01% |
43,200
+19,800
| +85% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2221
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$874억
| US$225만 | ﹤0.01% |
6,000
+4,900
| +445% | +US$172만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2222
Essent Group
ESNT
US$60억
| US$224만 | ﹤0.01% |
34,893
-114,791
| -77% | -US$695만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2223
풋옵션
Lyft
LYFT
US$63.9억
| US$224만 | ﹤0.01% |
153,400
-579,900
| -79% | -US$811만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2224
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.74억
| US$224만 | ﹤0.01% |
106,492
+12,627
| +13% | +US$23.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2225
풋옵션
nVent Electric
NVT
US$204억
| US$224만 | ﹤0.01% |
13,200
-1,300
| -9% | -US$20.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.