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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Apogee Enterprises
APOG
US$9.15억
| US$218만 | ﹤0.01% |
47,601
+7,020
| +17% | +US$26.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2252
콜옵션
Northern Trust
NTRS
US$308억
| US$217만 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2253
Herc Holdings
HRI
US$43.1억
| US$217만 | ﹤0.01% |
15,138
-28,626
| -65% | -US$369만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2254
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$71.1억
| US$217만 | ﹤0.01% |
161,200
-317,800
| -66% | -US$444만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2255
콜옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$217만 | ﹤0.01% |
9,300
+3,300
| +55% | +US$65.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2256
풋옵션
Wingstop
WING
US$32.7억
| US$217만 | ﹤0.01% |
12,500
-11,300
| -47% | -US$178만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2257
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$896억
| US$217만 | ﹤0.01% |
8,800
-12,400
| -58% | -US$278만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2258
Enact Holdings
ACT
US$65.9억
| US$217만 | ﹤0.01% |
47,401
+39,720
| +517% | +US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2259
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.3억
| US$216만 | ﹤0.01% |
+59,562
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2260
콜옵션
United Rentals
URI
US$687억
| US$215만 | ﹤0.01% |
1,900
-23,800
| -93% | -US$2264만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2261
콜옵션
Barrick Mining
B
US$628억
| US$215만 | ﹤0.01% |
58,400
-125,900
| -68% | -US$516만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2262
Axon Enterprise
AXON
US$342억
| US$214만 | ﹤0.01% |
3,824
-46,426
| -92% | -US$1943만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2263
Lindsay Corp
LNN
US$10.7억
| US$214만 | ﹤0.01% |
17,287
+8,787
| +103% | +US$98.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2264
콜옵션
Arrow Electronics
ARW
US$106억
| US$213만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2265
풋옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$213만 | ﹤0.01% |
3,700
+1,100
| +42% | +US$65.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2266
풋옵션
Dutch Bros
BROS
US$57.4억
| US$213만 | ﹤0.01% |
29,700
-11,000
| -27% | -US$63.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2267
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$213만 | ﹤0.01% |
155,861
+132,917
| +579% | +US$167만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2268
Addus HomeCare
ADUS
US$22.6억
| US$213만 | ﹤0.01% |
21,219
+6,102
| +40% | +US$57.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2269
풋옵션
Cameco
CCJ
US$343억
| US$213만 | ﹤0.01% |
20,900
-86,500
| -81% | -US$970만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2270
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$58.5억
| US$212만 | ﹤0.01% |
71,181
-64,859
| -48% | -US$201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2271
콜옵션
Rambus
RMBS
US$93.1억
| US$212만 | ﹤0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2272
Pathward Financial
CASH
US$16.1억
| US$212만 | ﹤0.01% |
24,382
+3,882
| +19% | +US$33.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2273
Keurig Dr Pepper
KDP
US$474억
| US$212만 | ﹤0.01% |
64,706
+28,592
| +79% | +US$83.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2274
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$212만 | ﹤0.01% |
28,596
-10,515
| -27% | -US$88.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2275
eToro Group
ETOR
US$19억
| US$211만 | ﹤0.01% |
+53,375
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.