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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
풋옵션
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$204만 | ﹤0.01% |
37,700
+18,500
| +96% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2302
콜옵션
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+10,700
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2303
풋옵션
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$204만 | ﹤0.01% |
41,000
+24,400
| +147% | +US$139만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2304
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+30,100
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2305
풋옵션
McKesson
MCK
US$1167억
| US$204만 | ﹤0.01% |
2,700
-9,400
| -78% | -US$745만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2306
Universal Display
OLED
US$40억
| US$204만 | ﹤0.01% |
23,552
-28,451
| -55% | -US$263만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2307
Tyra Biosciences
TYRA
US$14.1억
| US$204만 | ﹤0.01% |
63,805
+43,311
| +211% | +US$143만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2308
Visteon
VC
US$18.9억
| US$204만 | ﹤0.01% |
20,526
-145,852
| -88% | -US$1593만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2309
풋옵션
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$202만 | ﹤0.01% |
40,900
-709,400
| -95% | -US$3459만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2310
풋옵션
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$202만 | ﹤0.01% |
+25,900
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2311
Innovex International
INVX
US$20.9억
| US$202만 | ﹤0.01% |
+81,319
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2312
TC Energy
TRP
US$650억
| US$202만 | ﹤0.01% |
30,417
+25,555
| +526% | +US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2313
NextNav
NN
US$17억
| US$202만 | ﹤0.01% |
113,073
+96,734
| +592% | +US$187만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2314
풋옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$201만 | ﹤0.01% |
18,800
-114,500
| -86% | -US$1305만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2315
Precigen
PGEN
US$22.2억
| US$201만 | ﹤0.01% |
353,272
+290,505
| +463% | +US$126만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2316
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.5억
| US$201만 | ﹤0.01% |
290,904
+246,278
| +552% | +US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2317
W&T Offshore
WTI
US$6.32억
| US$201만 | ﹤0.01% |
+637,318
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2318
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.25억
| US$201만 | ﹤0.01% |
82,953
+45,846
| +124% | +US$86.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2319
Krispy Kreme
DNUT
US$4.89억
| US$200만 | ﹤0.01% |
566,309
+328,885
| +139% | +US$117만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2320
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.8억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+40,949
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2321
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$198만 | ﹤0.01% |
13,700
+5,000
| +57% | +US$68.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2322
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$198만 | ﹤0.01% |
38,187
+13,932
| +57% | +US$73.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2323
Glaukos
GKOS
US$106억
| US$198만 | ﹤0.01% |
14,167
-93,882
| -87% | -US$1188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2324
풋옵션
Prologis
PLD
US$1202억
| US$198만 | ﹤0.01% |
14,600
+3,900
| +36% | +US$55.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2325
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.4억
| US$197만 | ﹤0.01% |
146,743
-84,723
| -37% | -US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.