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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$197만 | ﹤0.01% |
13,500
+3,000
| +29% | +US$42.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2327
Compass Pathways
CMPS
US$15.5억
| US$196만 | ﹤0.01% |
138,671
+122,378
| +751% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2328
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4억
| US$196만 | ﹤0.01% |
36,465
-16,519
| -31% | -US$92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2329
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$196만 | ﹤0.01% |
57,807
-109,773
| -66% | -US$366만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2330
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$195만 | ﹤0.01% |
72,214
+3,942
| +6% | +US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2331
Pangaea Logistics
PANL
US$5.2억
| US$195만 | ﹤0.01% |
300,397
-23,901
| -7% | -US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2332
Trex
TREX
US$51.3억
| US$195만 | ﹤0.01% |
38,988
-471,592
| -92% | -US$1956만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2333
Oxford Industries
OXM
US$4.16억
| US$195만 | ﹤0.01% |
+55,920
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2334
Affirm
AFRM
US$236억
| US$195만 | ﹤0.01% |
+23,908
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2335
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$195만 | ﹤0.01% |
17,595
+7,999
| +83% | +US$87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2336
콜옵션
Nutrien
NTR
US$333억
| US$195만 | ﹤0.01% |
30,900
-73,400
| -70% | -US$513만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2337
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$194만 | ﹤0.01% |
48,818
-23,256
| -32% | -US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2338
NPK International
NPKI
US$9.25억
| US$194만 | ﹤0.01% |
122,167
-15,901
| -12% | -US$24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2339
풋옵션
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$194만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2340
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$194만 | ﹤0.01% |
74,320
-835,279
| -92% | -US$2509만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2341
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$194만 | ﹤0.01% |
251,344
-203,804
| -45% | -US$152만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2342
콜옵션
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$193만 | ﹤0.01% |
14,200
+8,600
| +154% | +US$112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2343
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$193만 | ﹤0.01% |
49,000
-168,600
| -77% | -US$790만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2344
콜옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$193만 | ﹤0.01% |
6,900
+1,900
| +38% | +US$63.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2345
풋옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$193만 | ﹤0.01% |
38,700
-21,100
| -35% | -US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2346
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.6억
| US$193만 | ﹤0.01% |
118,128
+33,947
| +40% | +US$48.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2347
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$193만 | ﹤0.01% |
70,400
-986,900
| -93% | -US$3582만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2348
Forum Energy Technologies
FET
US$10억
| US$192만 | ﹤0.01% |
38,161
+33,901
| +796% | +US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2349
풋옵션
GXO Logistics
GXO
US$55.5억
| US$192만 | ﹤0.01% |
+37,800
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2350
콜옵션
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$70.6억
| US$191만 | ﹤0.01% |
5,700
-3,300
| -37% | -US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.