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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$191만 | ﹤0.01% |
55,000
-89,900
| -62% | -US$241만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2352
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.7억
| US$190만 | ﹤0.01% |
27,458
+4,020
| +17% | +US$26.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2353
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$190만 | ﹤0.01% |
+36,407
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2354
Lightwave Logic
LWLG
US$6.18억
| US$190만 | ﹤0.01% |
200,704
+10,818
| +6% | +US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2355
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$190만 | ﹤0.01% |
48,800
+41,200
| +542% | +US$178만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2356
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$190만 | ﹤0.01% |
59,300
-91,100
| -61% | -US$294만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2357
PRA Group
PRAA
US$7.18억
| US$190만 | ﹤0.01% |
99,824
+40,439
| +68% | +US$71.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2358
Vishay Precision Group
VPG
US$7.09억
| US$189만 | ﹤0.01% |
12,631
-11,050
| -47% | -US$103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2359
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$189만 | ﹤0.01% |
16,232
-55,768
| -77% | -US$663만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2360
풋옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$188만 | ﹤0.01% |
20,200
-84,800
| -81% | -US$770만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2361
Absci
ABSI
US$15.8억
| US$188만 | ﹤0.01% |
162,449
-228,841
| -58% | -US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2362
Globant
GLOB
US$19.4억
| US$188만 | ﹤0.01% |
64,965
-64,850
| -50% | -US$259만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2363
풋옵션
3M
MMM
US$895억
| US$188만 | ﹤0.01% |
11,600
+2,400
| +26% | +US$36.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2364
White Mountains Insurance
WTM
US$53.1억
| US$188만 | ﹤0.01% |
+905
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2365
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2억
| US$187만 | ﹤0.01% |
+24,563
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2366
Nutrien
NTR
US$333억
| US$187만 | ﹤0.01% |
29,712
-93,674
| -76% | -US$655만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2367
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.52억
| US$187만 | ﹤0.01% |
103,780
+55,513
| +115% | +US$107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2368
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$187만 | ﹤0.01% |
+39,121
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2369
콜옵션
US Bancorp
USB
US$928억
| US$187만 | ﹤0.01% |
30,900
-85,600
| -73% | -US$480만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2370
RBB Bancorp
RBB
US$4.47억
| US$186만 | ﹤0.01% |
68,007
+709
| +1% | +US$1.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2371
Himax Technologies
HIMX
US$19.7억
| US$186만 | ﹤0.01% |
121,348
+33,543
| +38% | +US$52.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2372
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$186만 | ﹤0.01% |
+357,476
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2373
콜옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$186만 | ﹤0.01% |
29,100
+16,800
| +137% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2374
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$185만 | ﹤0.01% |
17,274
+14,449
| +511% | +US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2375
Astec Industries
ASTE
US$8.85억
| US$185만 | ﹤0.01% |
30,243
+10,786
| +55% | +US$59.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.