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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
콜옵션
The GEO Group
GEO
US$36억
| US$181만 | ﹤0.01% |
61,300
+32,900
| +116% | +US$74.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2402
Green Brick Partners
GRBK
US$27.7억
| US$181만 | ﹤0.01% |
22,627
-18,913
| -46% | -US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2403
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$181만 | ﹤0.01% |
32,171
+26,161
| +435% | +US$165만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2404
Park Aerospace
PKE
US$5.59억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+47,202
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2405
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.3억
| US$180만 | ﹤0.01% |
379,994
+141,877
| +60% | +US$58.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2406
풋옵션
IonQ
IONQ
US$127억
| US$179만 | ﹤0.01% |
33,700
-16,600
| -33% | -US$84.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2407
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.4억
| US$179만 | ﹤0.01% |
789,512
+268,007
| +51% | +US$50만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2408
CoreCivic
CXW
US$29.7억
| US$179만 | ﹤0.01% |
58,971
+27,969
| +90% | +US$63.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2409
Arteris
AIP
US$9.37억
| US$178만 | ﹤0.01% |
36,731
-125,141
| -77% | -US$400만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2410
풋옵션
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$178만 | ﹤0.01% |
14,500
+8,700
| +150% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2411
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$6.28억
| US$178만 | ﹤0.01% |
34,195
-10,143
| -23% | -US$42.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2412
풋옵션
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$178만 | ﹤0.01% |
10,322
-27,190
| -72% | -US$488만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2413
콜옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$178만 | ﹤0.01% |
14,900
-28,500
| -66% | -US$352만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2414
콜옵션
ATI
ATI
US$214억
| US$177만 | ﹤0.01% |
9,000
-22,700
| -72% | -US$385만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2415
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.06억
| US$177만 | ﹤0.01% |
28,061
+13,681
| +95% | +US$79.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2416
Trupanion
TRUP
US$12.9억
| US$177만 | ﹤0.01% |
71,382
+482
| +0.7% | +US$1.17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2417
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$177만 | ﹤0.01% |
32,600
+8,900
| +38% | +US$48.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2418
풋옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.1억
| US$177만 | ﹤0.01% |
48,200
-369,500
| -88% | -US$1302만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2419
Diageo
DEO
US$534억
| US$176만 | ﹤0.01% |
21,932
+11,751
| +115% | +US$94.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2420
콜옵션
Crescent Energy
CRGY
US$58.4억
| US$176만 | ﹤0.01% |
+179,300
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2421
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$176만 | ﹤0.01% |
+413,062
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2422
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$175만 | ﹤0.01% |
61,421
+30,848
| +101% | +US$84.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2423
Antero Midstream
AM
US$99억
| US$175만 | ﹤0.01% |
77,056
+53,077
| +221% | +US$115만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2424
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$175만 | ﹤0.01% |
4,670
+2,063
| +79% | +US$70.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2425
콜옵션
Celestica
CLS
US$328억
| US$175만 | ﹤0.01% |
4,800
+1,600
| +50% | +US$60만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.