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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
買權
The GEO Group
GEO
US$36億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
61,300
+32,900
| +116% | +US$74.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2402
Green Brick Partners
GRBK
US$27.7億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
22,627
-18,913
| -46% | -US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2403
Centerspace
CSR
US$9.6億
| US$181萬 | ﹤0.01% |
32,171
+26,161
| +435% | +US$165萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2404
Park Aerospace
PKE
US$5.59億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
+47,202
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2405
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.3億
| US$180萬 | ﹤0.01% |
379,994
+141,877
| +60% | +US$58.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2406
賣權
IonQ
IONQ
US$127億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
33,700
-16,600
| -33% | -US$84.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2407
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.4億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
789,512
+268,007
| +51% | +US$50萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2408
CoreCivic
CXW
US$29.7億
| US$179萬 | ﹤0.01% |
58,971
+27,969
| +90% | +US$63.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2409
Arteris
AIP
US$9.37億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
36,731
-125,141
| -77% | -US$400萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2410
賣權
Guidewire Software
GWRE
US$155億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
14,500
+8,700
| +150% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2411
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$6.28億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
34,195
-10,143
| -23% | -US$42.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2412
賣權
Southern Copper
SCCO
US$1562億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
10,322
-27,190
| -72% | -US$488萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2413
買權
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120億
| US$178萬 | ﹤0.01% |
14,900
-28,500
| -66% | -US$352萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2414
買權
ATI
ATI
US$214億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
9,000
-22,700
| -72% | -US$385萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2415
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.06億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
28,061
+13,681
| +95% | +US$79.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2416
Trupanion
TRUP
US$12.9億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
71,382
+482
| +0.7% | +US$1.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2417
買權
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
32,600
+8,900
| +38% | +US$48.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2418
賣權
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.1億
| US$177萬 | ﹤0.01% |
48,200
-369,500
| -88% | -US$1302萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2419
Diageo
DEO
US$534億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
21,932
+11,751
| +115% | +US$94.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2420
買權
Crescent Energy
CRGY
US$58.4億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
+179,300
| 新 | +US$219萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2421
MannKind Corp
MNKD
US$10.3億
| US$176萬 | ﹤0.01% |
+413,062
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2422
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
61,421
+30,848
| +101% | +US$84.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2423
Antero Midstream
AM
US$99億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
77,056
+53,077
| +221% | +US$115萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2424
Waters Corp
WAT
US$446億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
4,670
+2,063
| +79% | +US$70.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2425
買權
Celestica
CLS
US$328億
| US$175萬 | ﹤0.01% |
4,800
+1,600
| +50% | +US$60萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。