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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$175만 | ﹤0.01% |
+62,569
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2427
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.5억
| US$175만 | ﹤0.01% |
174,714
+134,949
| +339% | +US$122만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2428
풋옵션
Tencent Music
TME
US$139억
| US$175만 | ﹤0.01% |
209,200
+178,300
| +577% | +US$163만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2429
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$174만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2430
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.8억
| US$174만 | ﹤0.01% |
93,179
-87,119
| -48% | -US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2431
콜옵션
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$174만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2432
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47억
| US$173만 | ﹤0.01% |
47,897
+26,589
| +125% | +US$90.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2433
JBT Marel
JBTM
US$56.3억
| US$173만 | ﹤0.01% |
11,951
-33,671
| -74% | -US$436만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2434
콜옵션
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$173만 | ﹤0.01% |
10,200
-6,800
| -40% | -US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2435
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$173만 | ﹤0.01% |
46,785
+17,916
| +62% | +US$58.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2436
풋옵션
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$173만 | ﹤0.01% |
31,600
+10,300
| +48% | +US$61.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2437
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$172만 | ﹤0.01% |
73,000
-247,300
| -77% | -US$571만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2438
Stride
LRN
US$33억
| US$172만 | ﹤0.01% |
19,950
+2,496
| +14% | +US$22.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2439
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$172만 | ﹤0.01% |
6,600
-4,000
| -38% | -US$95.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2440
풋옵션
SiTime
SITM
US$138억
| US$171만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,700
| +283% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2441
IAMGOLD
IAG
US$92.8억
| US$171만 | ﹤0.01% |
107,908
-42,137
| -28% | -US$73.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2442
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$171만 | ﹤0.01% |
8,200
-16,700
| -67% | -US$389만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2443
Progyny
PGNY
US$22.2억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+59,139
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2444
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$170만 | ﹤0.01% |
14,264
-29,928
| -68% | -US$328만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2445
Encore Capital Group
ECPG
US$20.7억
| US$170만 | ﹤0.01% |
18,260
-3,096
| -14% | -US$25.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2446
Insteel Industries
IIIN
US$5.38억
| US$170만 | ﹤0.01% |
56,224
+33,123
| +143% | +US$94.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2447
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$170만 | ﹤0.01% |
33,181
-23,446
| -41% | -US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2448
콜옵션
Littelfuse
LFUS
US$89.2억
| US$168만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2449
United Community Banks
UCB
US$44.6억
| US$168만 | ﹤0.01% |
48,011
+20,039
| +72% | +US$67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2450
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53억
| US$168만 | ﹤0.01% |
+213,470
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.