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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Duos Technologies
DUOT
US$1.84억
| US$162만 | ﹤0.01% |
134,888
+112,508
| +503% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2477
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.8억
| US$162만 | ﹤0.01% |
47,685
+11,590
| +32% | +US$36.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2478
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$162만 | ﹤0.01% |
36,115
-143,604
| -80% | -US$769만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2479
Orion Group Holdings
ORN
US$3.53억
| US$162만 | ﹤0.01% |
96,114
-3,063
| -3% | -US$4.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2480
Lithium Americas
LAC
US$7.51억
| US$162만 | ﹤0.01% |
419,602
+398,560
| +1,894% | +US$190만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2481
콜옵션
Magna International
MGA
US$171억
| US$162만 | ﹤0.01% |
+24,600
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2482
풋옵션
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$161만 | ﹤0.01% |
22,000
+16,300
| +286% | +US$107만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2483
콜옵션
Prologis
PLD
US$1202억
| US$161만 | ﹤0.01% |
11,900
-28,900
| -71% | -US$410만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2484
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$161만 | ﹤0.01% |
44,300
-23,900
| -35% | -US$88.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2485
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+41,139
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2486
풋옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$160만 | ﹤0.01% |
7,400
-3,800
| -34% | -US$82.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2487
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+31,441
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2488
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$160만 | ﹤0.01% |
5,472
+3,759
| +219% | +US$101만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2489
Griffon
GFF
US$44억
| US$160만 | ﹤0.01% |
16,358
+4,594
| +39% | +US$40.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2490
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.7억
| US$159만 | ﹤0.01% |
78,795
+50,450
| +178% | +US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2491
풋옵션
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$159만 | ﹤0.01% |
10,000
+200
| +2% | +US$2.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2492
콜옵션
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$159만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,000
| +100% | +US$80.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2493
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.66억
| US$159만 | ﹤0.01% |
119,986
-26,754
| -18% | -US$39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2494
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
US$2.93억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+20,714
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2495
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$158만 | ﹤0.01% |
10,900
-2,300
| -17% | -US$31.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2496
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$157만 | ﹤0.01% |
208,620
+143,954
| +223% | +US$114만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2497
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$157만 | ﹤0.01% |
31,517
-42,262
| -57% | -US$223만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2498
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$157만 | ﹤0.01% |
+51,679
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2499
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.78억
| US$157만 | ﹤0.01% |
7,004
+3,166
| +82% | +US$50.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2500
콜옵션
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$157만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.