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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$756억
| US$156만 | ﹤0.01% |
+11,372
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2502
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$156만 | ﹤0.01% |
32,900
+22,600
| +219% | +US$102만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2503
콜옵션
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211억
| US$156만 | ﹤0.01% |
5,400
-3,300
| -38% | -US$84.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2504
풋옵션
Gold Fields
GFI
US$307억
| US$156만 | ﹤0.01% |
46,500
+100
| +0.2% | +US$4.16천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2505
Viatris
VTRS
US$208억
| US$156만 | ﹤0.01% |
98,356
-2,175,243
| -96% | -US$3371만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2506
Northern Trust
NTRS
US$304억
| US$156만 | ﹤0.01% |
8,981
+4,028
| +81% | +US$66.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2507
OneSpaWorld
OSW
US$24.1억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+55,041
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2508
Beyond Meat
BYND
US$1.26억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+68,907
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2509
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$155만 | ﹤0.01% |
84,655
-58,282
| -41% | -US$89.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2510
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.24억
| US$155만 | ﹤0.01% |
335,942
-20,476
| -6% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2511
풋옵션
Powell Industries
POWL
US$55.5억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2512
Pharvaris
PHVS
US$22.5억
| US$154만 | ﹤0.01% |
44,629
-51,755
| -54% | -US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2513
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$154만 | ﹤0.01% |
15,702
-20,058
| -56% | -US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2514
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$154만 | ﹤0.01% |
+31,357
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2515
BlackLine
BL
US$20억
| US$154만 | ﹤0.01% |
+54,806
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2516
Alerus Financial
ALRS
US$8.01억
| US$154만 | ﹤0.01% |
49,419
-3,439
| -7% | -US$9.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2517
Zoom
ZM
US$282억
| US$154만 | ﹤0.01% |
+17,789
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2518
Kroger
KR
US$394억
| US$153만 | ﹤0.01% |
27,623
-67,466
| -71% | -US$440만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2519
콜옵션
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$153만 | ﹤0.01% |
47,100
+18,900
| +67% | +US$72.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2520
콜옵션
JD.com
JD
US$342억
| US$153만 | ﹤0.01% |
60,100
-78,500
| -57% | -US$231만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2521
Comstock Resources
CRK
US$41.9억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+102,495
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2522
Shift4
FOUR
US$30.8억
| US$153만 | ﹤0.01% |
31,407
-126,754
| -80% | -US$548만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2523
Ardmore Shipping
ASC
US$7.95억
| US$153만 | ﹤0.01% |
108,922
-15,783
| -13% | -US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2524
콜옵션
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$152만 | ﹤0.01% |
7,400
-39,900
| -84% | -US$799만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2525
콜옵션
Matador Resources
MTDR
US$74.3억
| US$152만 | ﹤0.01% |
30,600
+8,000
| +35% | +US$45.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.