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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Energy Services of America
ESOA
US$1.71억
| US$147만 | ﹤0.01% |
75,850
+28,738
| +61% | +US$46.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2552
Envista
NVST
US$37.8억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+55,563
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2553
Sony
SONY
US$1527억
| US$146만 | ﹤0.01% |
72,913
-2,493
| -3% | -US$5.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2554
Sigma Lithium
SGML
US$8.72억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+115,543
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2555
Independent Bank
INDB
US$39.6억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+17,448
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2556
풋옵션
Zeta Global
ZETA
US$85.1억
| US$146만 | ﹤0.01% |
74,200
+63,800
| +613% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2557
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$159억
| US$146만 | ﹤0.01% |
5,461
-25,135
| -82% | -US$423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2558
Replimune Group
REPL
US$11억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+131,354
| 신규 | +US$80.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2559
풋옵션
Transocean
RIG
US$72.3억
| US$145만 | ﹤0.01% |
297,300
-380,300
| -56% | -US$238만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2560
Kingstone Companies
KINS
US$2.87억
| US$145만 | ﹤0.01% |
76,366
-1,717
| -2% | -US$2.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2561
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+22,046
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2562
JBS N.V.
JBS
US$400억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+122,427
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2563
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$145만 | ﹤0.01% |
5,800
-15,600
| -73% | -US$344만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2564
Hanover Insurance
THG
US$82.7억
| US$145만 | ﹤0.01% |
6,768
-37,416
| -85% | -US$708만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2565
8x8 Inc
EGHT
US$3.03억
| US$145만 | ﹤0.01% |
846,965
+588,564
| +228% | +US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2566
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$144만 | ﹤0.01% |
18,900
+400
| +2% | +US$3.04만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2567
풋옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$42.6억
| US$144만 | ﹤0.01% |
20,800
-1,800
| -8% | -US$14.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2568
OR Royalties Inc
OR
US$61.8억
| US$144만 | ﹤0.01% |
45,543
+32,152
| +240% | +US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2569
콜옵션
Veeva Systems
VEEV
US$526억
| US$144만 | ﹤0.01% |
8,100
-1,600
| -16% | -US$26.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2570
UMB Financial
UMBF
US$104억
| US$144만 | ﹤0.01% |
10,069
-67,082
| -87% | -US$862만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2571
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45억
| US$143만 | ﹤0.01% |
276,935
-494,139
| -64% | -US$244만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2572
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$16.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+65,926
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2573
콜옵션
Planet Labs
PL
US$48.7억
| US$142만 | ﹤0.01% |
43,000
+30,600
| +247% | +US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2574
Artivion
AORT
US$11.2억
| US$142만 | ﹤0.01% |
63,384
+33,554
| +112% | +US$93.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2575
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$142만 | ﹤0.01% |
25,922
-22,991
| -47% | -US$92.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.