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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
콜옵션
Dropbox
DBX
US$81.5억
| US$138만 | ﹤0.01% |
50,300
+31,900
| +173% | +US$82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2602
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.5억
| US$138만 | ﹤0.01% |
+33,399
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2603
Savers
SVV
US$15.1억
| US$138만 | ﹤0.01% |
136,665
+2,900
| +2% | +US$2.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2604
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89억
| US$138만 | ﹤0.01% |
4,176
-3,014
| -42% | -US$97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2605
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+506,826
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2606
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.37억
| US$137만 | ﹤0.01% |
294,774
-24,316
| -8% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2607
Evolus
EOLS
US$4.89억
| US$137만 | ﹤0.01% |
197,708
+39,316
| +25% | +US$23.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2608
풋옵션
Chord Energy
CHRD
US$82.3억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2609
풋옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
| US$137만 | ﹤0.01% |
4,900
-37,400
| -88% | -US$1250만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2610
콜옵션
Viking Holdings
VIK
US$380억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2611
Preferred Bank
PFBC
US$12.9억
| US$137만 | ﹤0.01% |
12,898
-530
| -4% | -US$5.09만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2612
Cars.com
CARS
US$5.84억
| US$137만 | ﹤0.01% |
124,896
-85,589
| -41% | -US$87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2613
Weis Markets
WMK
US$19.9억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+17,432
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2614
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$137만 | ﹤0.01% |
23,600
-28,100
| -54% | -US$169만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2615
KBR
KBR
US$49.8억
| US$136만 | ﹤0.01% |
39,452
+5,971
| +18% | +US$20.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2616
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.99억
| US$136만 | ﹤0.01% |
+130,704
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2617
콜옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$136만 | ﹤0.01% |
17,700
+9,700
| +121% | +US$80.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2618
Evolent Health
EVH
US$5.53억
| US$136만 | ﹤0.01% |
250,842
-139,452
| -36% | -US$53.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2619
Opus Genetics
IRD
US$3.18억
| US$136만 | ﹤0.01% |
+330,783
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2620
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$136만 | ﹤0.01% |
7,336
-108,558
| -94% | -US$1800만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2621
Excelerate Energy
EE
US$9.9억
| US$136만 | ﹤0.01% |
35,726
-43,048
| -55% | -US$148만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2622
풋옵션
Li Auto
LI
US$112억
| US$136만 | ﹤0.01% |
115,600
-122,200
| -51% | -US$200만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2623
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.3억
| US$136만 | ﹤0.01% |
54,281
-27,011
| -33% | -US$69.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2624
풋옵션
Entergy
ETR
US$517억
| US$136만 | ﹤0.01% |
+11,800
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2625
풋옵션
Equinix
EQIX
US$940억
| US$136만 | ﹤0.01% |
1,300
-4,900
| -79% | -US$525만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.