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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$89.5억
| US$132만 | ﹤0.01% |
13,024
+4,052
| +45% | +US$38.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2652
Littelfuse
LFUS
US$89억
| US$132만 | ﹤0.01% |
2,896
-25,810
| -90% | -US$1117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2653
Aramark
ARMK
US$138억
| US$132만 | ﹤0.01% |
23,162
-70,909
| -75% | -US$350만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2654
GigaCloud Technology
GCT
US$21.1억
| US$132만 | ﹤0.01% |
41,673
+32,234
| +341% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2655
콜옵션
Samsara
IOT
US$256억
| US$132만 | ﹤0.01% |
40,600
-38,000
| -48% | -US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2656
콜옵션
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2657
콜옵션
C3.ai
AI
US$19.3억
| US$132만 | ﹤0.01% |
144,700
-432,400
| -75% | -US$411만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2658
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.33억
| US$131만 | ﹤0.01% |
44,016
-7,887
| -15% | -US$19.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2659
Fair Isaac
FICO
US$178억
| US$131만 | ﹤0.01% |
1,097
-18,534
| -94% | -US$2076만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2660
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$131만 | ﹤0.01% |
15,318
-97,533
| -86% | -US$817만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2661
Employers Holdings
EIG
US$9.47억
| US$131만 | ﹤0.01% |
25,934
+9,026
| +53% | +US$39.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2662
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$131만 | ﹤0.01% |
18,093
+8,120
| +81% | +US$56.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2663
콜옵션
Innodata
INOD
US$20.5억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+17,300
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2664
Liquidity Services
LQDT
US$13.9억
| US$131만 | ﹤0.01% |
33,376
-22,596
| -40% | -US$80만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2665
Unity Bancorp
UNTY
US$5.85억
| US$131만 | ﹤0.01% |
22,241
-1,554
| -7% | -US$8.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2666
콜옵션
Public Storage
PSA
US$578억
| US$131만 | ﹤0.01% |
4,100
-6,300
| -61% | -US$193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2667
Webull Corp
BULL
US$31.9억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+200,137
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2668
콜옵션
Masco
MAS
US$154억
| US$130만 | ﹤0.01% |
16,000
-12,700
| -44% | -US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2669
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$27.3억
| US$130만 | ﹤0.01% |
56,300
-40,300
| -42% | -US$107만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2670
풋옵션
Hecla Mining
HL
US$94.8억
| US$130만 | ﹤0.01% |
84,300
-37,700
| -31% | -US$66.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2671
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$130만 | ﹤0.01% |
2,400
-7,000
| -74% | -US$394만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2672
First Bancorp
FBNC
US$26.5억
| US$130만 | ﹤0.01% |
20,320
+4,849
| +31% | +US$28.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2673
풋옵션
SolarEdge
SEDG
US$20.3억
| US$130만 | ﹤0.01% |
22,200
+15,900
| +252% | +US$83.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2674
Tennant Co
TNC
US$11.3억
| US$130만 | ﹤0.01% |
14,818
-50,463
| -77% | -US$419만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2675
콜옵션
Pitney Bowes
PBI
US$24억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+73,800
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.