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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Frequency Electronics
FEIM
US$6.94억
| US$125만 | ﹤0.01% |
18,862
+5,702
| +43% | +US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2702
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$125만 | ﹤0.01% |
82,376
-6,445
| -7% | -US$9.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2703
풋옵션
Gartner
IT
US$148억
| US$124만 | ﹤0.01% |
9,600
-17,400
| -64% | -US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2704
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$133억
| US$124만 | ﹤0.01% |
6,800
-66,900
| -91% | -US$1399만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2705
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19억
| US$124만 | ﹤0.01% |
148,016
-151,433
| -51% | -US$127만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2706
풋옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$124만 | ﹤0.01% |
3,600
+2,600
| +260% | +US$83.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2707
콜옵션
Gold Fields
GFI
US$313억
| US$124만 | ﹤0.01% |
36,900
+300
| +0.8% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2708
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$124만 | ﹤0.01% |
11,418
-192,135
| -94% | -US$1725만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2709
Aktis Oncology
AKTS
US$9.32억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+38,381
| 신규 | +US$78.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2710
풋옵션
Fabrinet
FN
US$114억
| US$124만 | ﹤0.01% |
2,200
-4,600
| -68% | -US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2711
DexCom
DXCM
US$296억
| US$124만 | ﹤0.01% |
18,352
-1,136,089
| -98% | -US$7569만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2712
Denison Mines
DNN
US$19.6억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+403,351
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2713
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$123만 | ﹤0.01% |
7,300
-1,200
| -14% | -US$20.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2714
풋옵션
Commault Systems
CVLT
US$69.5억
| US$123만 | ﹤0.01% |
8,700
-12,300
| -59% | -US$132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2715
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$17.1억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+54,072
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2716
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$123만 | ﹤0.01% |
52,100
-92,600
| -64% | -US$214만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2717
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$74.6억
| US$123만 | ﹤0.01% |
72,500
-15,700
| -18% | -US$31.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2718
CRA International
CRAI
US$12.6억
| US$123만 | ﹤0.01% |
8,639
+6,440
| +293% | +US$96.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2719
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.78억
| US$123만 | ﹤0.01% |
52,691
-7,784
| -13% | -US$17.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2720
Ur-Energy
URG
US$3.24억
| US$123만 | ﹤0.01% |
901,638
-11,463
| -1% | -US$1.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2721
Columbus McKinnon
CMCO
US$3.97억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+80,983
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2722
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$122만 | ﹤0.01% |
38,300
-185,400
| -83% | -US$598만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2723
콜옵션
Moody's
MCO
US$850억
| US$122만 | ﹤0.01% |
2,700
-500
| -16% | -US$22.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2724
Investar Holding Corp
ISTR
US$4.02억
| US$122만 | ﹤0.01% |
+40,702
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2725
Alexander's
ALX
US$12.6억
| US$122만 | ﹤0.01% |
4,421
+1,741
| +65% | +US$43.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.