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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
FormFactor
FORM
US$74.2억
| US$118만 | ﹤0.01% |
7,379
-94,373
| -93% | -US$1252만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2752
Moderna
MRNA
US$809억
| US$118만 | ﹤0.01% |
16,831
-195,878
| -92% | -US$1013만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2753
콜옵션
Snap
SNAP
US$107억
| US$118만 | ﹤0.01% |
265,400
-218,400
| -45% | -US$119만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2754
Acco Brands
ACCO
US$4.32억
| US$118만 | ﹤0.01% |
+282,892
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2755
풋옵션
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+15,100
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2756
Standard Motor Products
SMP
US$8.42억
| US$117만 | ﹤0.01% |
30,054
+829
| +3% | +US$3.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2757
Rezolve AI
RZLV
US$6.17억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+370,843
| 신규 | +US$97.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2758
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$116만 | ﹤0.01% |
24,300
-608,400
| -96% | -US$2614만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2759
OP Bancorp
OPBK
US$2.24억
| US$116만 | ﹤0.01% |
77,640
-293
| -0.4% | -US$4.17천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2760
Smurfit Westrock
SW
US$223억
| US$116만 | ﹤0.01% |
25,145
+11,258
| +81% | +US$46.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2761
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$116만 | ﹤0.01% |
4,441
-258,649
| -98% | -US$6919만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2762
Southern California Bancorp
BCAL
US$7.1억
| US$116만 | ﹤0.01% |
55,679
+35,664
| +178% | +US$67.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2763
Rapid7
RPD
US$9.9억
| US$116만 | ﹤0.01% |
143,228
-96,313
| -40% | -US$63.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2764
Babcock & Wilcox
BW
US$6.29억
| US$116만 | ﹤0.01% |
82,152
-143,185
| -64% | -US$243만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2765
풋옵션
Globant
GLOB
US$19.8억
| US$116만 | ﹤0.01% |
40,000
+15,900
| +66% | +US$63.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2766
콜옵션
Toast
TOST
US$193억
| US$116만 | ﹤0.01% |
41,600
-175,200
| -81% | -US$457만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2767
United States Lime & Minerals
USLM
US$32억
| US$116만 | ﹤0.01% |
11,038
+7,190
| +187% | +US$83.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2768
콜옵션
GlobalFoundries
GFS
US$242억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+14,000
| 신규 | +US$97.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2769
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$115만 | ﹤0.01% |
15,057
-44,395
| -75% | -US$344만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2770
풋옵션
PBF Energy
PBF
US$93.9억
| US$115만 | ﹤0.01% |
25,300
-300
| -1% | -US$1.25만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2771
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.3억
| US$115만 | ﹤0.01% |
47,000
-67,300
| -59% | -US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2772
풋옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66억
| US$115만 | ﹤0.01% |
135,400
-89,000
| -40% | -US$104만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2773
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$115만 | ﹤0.01% |
33,900
-497,900
| -94% | -US$1658만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2774
콜옵션
Commault Systems
CVLT
US$69.5억
| US$115만 | ﹤0.01% |
8,100
-10,100
| -55% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2775
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$17.2억
| US$115만 | ﹤0.01% |
24,511
-42,130
| -63% | -US$182만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.