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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Ares Management
ARES
US$281억
| US$111만 | ﹤0.01% |
9,964
+4,488
| +82% | +US$53.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2802
AMN Healthcare
AMN
US$18.1억
| US$110만 | ﹤0.01% |
34,118
-55,689
| -62% | -US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2803
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$110만 | ﹤0.01% |
14,776
+5,562
| +60% | +US$40만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2804
콜옵션
National Grid
NGG
US$831억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+13,300
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2805
콜옵션
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$110만 | ﹤0.01% |
161,100
+137,100
| +571% | +US$83.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2806
콜옵션
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$82.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2807
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$110만 | ﹤0.01% |
2,999
-8,462
| -74% | -US$303만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2808
Aviat Networks
AVNW
US$2.41억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+49,315
| 신규 | +US$96.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2809
Agilysys
AGYS
US$33.9억
| US$109만 | ﹤0.01% |
10,462
+3,200
| +44% | +US$24.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2810
콜옵션
Himax Technologies
HIMX
US$19.4억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+71,100
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2811
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$109만 | ﹤0.01% |
8,400
-300
| -3% | -US$4.09만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2812
풋옵션
Sanmina
SANM
US$82.8억
| US$109만 | ﹤0.01% |
4,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2813
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$108만 | ﹤0.01% |
22,631
-109,234
| -83% | -US$469만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2814
Inspire Medical Systems
INSP
US$21억
| US$108만 | ﹤0.01% |
24,259
-42,555
| -64% | -US$202만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2815
풋옵션
GlobalFoundries
GFS
US$242억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$91.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2816
Precision BioSciences
DTIL
US$1.87억
| US$108만 | ﹤0.01% |
137,106
+93,258
| +213% | +US$65.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2817
HMH Holding Inc
HMH
US$2.06억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+57,432
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2818
Permian Resources
PR
US$204억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+58,052
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2819
콜옵션
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$97.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2820
Bandwidth Inc
BAND
US$13억
| US$107만 | ﹤0.01% |
16,861
-28,405
| -63% | -US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2821
Intapp
INTA
US$36.2억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+42,242
| 신규 | +US$96.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2822
Spectrum Brands
SPB
US$18.6억
| US$106만 | ﹤0.01% |
12,418
+302
| +2% | +US$2.44만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2823
풋옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$106만 | ﹤0.01% |
13,900
+4,800
| +53% | +US$36.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2824
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.18억
| US$106만 | ﹤0.01% |
18,447
-59,748
| -76% | -US$327만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2825
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$106만 | ﹤0.01% |
5,900
-15,800
| -73% | -US$303만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.