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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Alight
ALIT
US$2.48억
| US$102만 | ﹤0.01% |
91,182
+76,203
| +509% | +US$108만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2852
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$79.7억
| US$102만 | ﹤0.01% |
54,600
+39,700
| +266% | +US$91.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2853
Lindblad Expeditions
LIND
US$23.4억
| US$102만 | ﹤0.01% |
36,040
-139,636
| -79% | -US$295만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2854
Taboola.com
TBLA
US$9.35억
| US$102만 | ﹤0.01% |
203,158
+128,397
| +172% | +US$56.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2855
콜옵션
Ares Management
ARES
US$280억
| US$101만 | ﹤0.01% |
9,100
-64,800
| -88% | -US$777만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2856
풋옵션
Magna International
MGA
US$172억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+15,400
| 신규 | +US$96.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2857
풋옵션
CoStar Group
CSGP
US$143억
| US$101만 | ﹤0.01% |
35,700
-109,400
| -75% | -US$376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ATKR
2858
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$101만 | ﹤0.01% |
+13,257
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2859
POET Technologies
POET
US$9.12억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+97,909
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2860
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.1억
| US$100만 | ﹤0.01% |
8,293
-9,820
| -54% | -US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2861
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$100만 | ﹤0.01% |
4,211
-30,472
| -88% | -US$668만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2862
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$829억
| US$100만 | ﹤0.01% |
17,300
+7,400
| +75% | +US$44.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2863
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.4억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+208,145
| 신규 | +US$91.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2864
풋옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.1억
| US$100만 | ﹤0.01% |
38,400
-21,600
| -36% | -US$55.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2865
콜옵션
Peabody Energy
BTU
US$27.7억
| US$100만 | ﹤0.01% |
43,100
-15,900
| -27% | -US$42.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2866
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$44.5억
| US$99.4만 | ﹤0.01% |
31,253
-44,615
| -59% | -US$160만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2867
Omnicom Group
OMC
US$225억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
13,641
+5,278
| +63% | +US$39.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2868
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$53.7억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
20,405
-20,211
| -50% | -US$95.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2869
Sky Harbour Group
SKYH
US$3.6억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
100,888
+45,349
| +82% | +US$44.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2870
Kailera Therapeutics
KLRA
US$17.2억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
+45,062
| 신규 | +US$99.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2871
풋옵션
NuScale Power
SMR
US$22억
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
98,900
-295,100
| -75% | -US$333만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2872
Outfront Media
OUT
US$55.4억
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
30,265
-121,395
| -80% | -US$377만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2873
콜옵션
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$99만 | ﹤0.01% |
57,300
+40,000
| +231% | +US$74.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2874
Annexon
ANNX
US$7.34억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
173,285
+105,329
| +155% | +US$58.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2875
Upbound Group
UPBD
US$9.9억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
46,588
-101,363
| -69% | -US$189만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.