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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
풋옵션
Rubrik
RBRK
US$247억
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
11,900
-52,900
| -82% | -US$333만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2902
DaVita
DVA
US$113억
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
4,293
-96,104
| -96% | -US$1746만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2903
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334억
| US$95.3만 | ﹤0.01% |
10,704
-19,685
| -65% | -US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2904
LSI Industries
LYTS
US$7.3억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
35,834
-39,562
| -52% | -US$91.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2905
PepGen
PEPG
US$1.91억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
529,083
+382,487
| +261% | +US$62.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2906
풋옵션
Amcor
AMCR
US$211억
| US$94.9만 | ﹤0.01% |
+21,900
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2907
H&R Block
HRB
US$60.4억
| US$94.9만 | ﹤0.01% |
24,921
-783,841
| -97% | -US$2731만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2908
풋옵션
Amkor Technology
AMKR
US$102억
| US$94.9만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$78.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2909
풋옵션
Wabtec
WAB
US$477억
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
3,500
+500
| +17% | +US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2910
XPeng
XPEV
US$87.9억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
71,246
+37,166
| +109% | +US$58.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2911
Snap
SNAP
US$106억
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
+211,968
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2912
HDFC Bank
HDB
US$1155억
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
36,413
-873,163
| -96% | -US$2188만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2913
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.15억
| US$94만 | ﹤0.01% |
34,214
+10,410
| +44% | +US$28.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2914
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$34.5억
| US$94만 | ﹤0.01% |
25,218
-74,060
| -75% | -US$227만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2915
AerSale
ASLE
US$2.17억
| US$94만 | ﹤0.01% |
148,674
+13,417
| +10% | +US$8.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2916
콜옵션
Symbotic
SYM
US$52억
| US$93.9만 | ﹤0.01% |
20,900
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2917
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24.1억
| US$93.9만 | ﹤0.01% |
20,183
-5,341
| -21% | -US$25.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2918
Vertex
VERX
US$24.1억
| US$93.8만 | ﹤0.01% |
+81,665
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2919
풋옵션
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$73.1억
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
2,800
+1,800
| +180% | +US$57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2920
M-tron Industries
MPTI
US$2.92억
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
+9,448
| 신규 | +US$75.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2921
AMERISAFE
AMSF
US$4.8억
| US$93.6만 | ﹤0.01% |
27,654
+9,949
| +56% | +US$31.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2922
Estee Lauder
EL
US$381억
| US$93.5만 | ﹤0.01% |
11,842
+5,270
| +80% | +US$42.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2923
Mativ Holdings
MATV
US$6.5억
| US$93.5만 | ﹤0.01% |
123,499
-114,117
| -48% | -US$98.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2924
콜옵션
Stellantis
STLA
US$123억
| US$93.4만 | ﹤0.01% |
162,700
-167,100
| -51% | -US$124만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2925
Nuvation Bio
NUVB
US$16.9억
| US$93.3만 | ﹤0.01% |
164,211
+39,267
| +31% | +US$19.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.