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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Chefs' Warehouse
CHEF
US$45억
| US$93.2만 | ﹤0.01% |
9,697
+389
| +4% | +US$3.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2927
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.42억
| US$93.1만 | ﹤0.01% |
+58,168
| 신규 | +US$95.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2928
Riot Platforms
RIOT
US$50.1억
| US$93만 | ﹤0.01% |
33,984
-109,735
| -76% | -US$247만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2929
콜옵션
Box
BOX
US$57.8억
| US$92.9만 | ﹤0.01% |
35,000
-31,000
| -47% | -US$77.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2930
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.4억
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
22,685
-12,106
| -35% | -US$45.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2931
The Joint Corp
JYNT
US$1.02억
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
105,467
+27,633
| +36% | +US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2932
풋옵션
Harrow
HROW
US$10.6억
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
+21,800
| 신규 | +US$81.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2933
풋옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$192억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
+13,600
| 신규 | +US$92.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2934
콜옵션
Coeur Mining
CDE
US$148억
| US$92만 | ﹤0.01% |
+56,400
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2935
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.7억
| US$91.9만 | ﹤0.01% |
37,233
-13,641
| -27% | -US$32.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2936
First Merchants
FRME
US$25.5억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
+20,981
| 신규 | +US$85.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2937
Telkom Indonesia
TLK
US$120억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
68,233
+17,114
| +33% | +US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2938
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$24.9억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
21,873
-14,487
| -40% | -US$56.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2939
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20.2억
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
+10,555
| 신규 | +US$86.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2940
Titan America SA
TTAM
US$25.2억
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
+49,048
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2941
콜옵션
Harley-Davidson
HOG
US$28.8억
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
37,400
-121,700
| -76% | -US$292만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2942
풋옵션
Hershey
HSY
US$345억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
5,200
-26,600
| -84% | -US$502만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2943
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.62억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
75,644
+42,190
| +126% | +US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2944
콜옵션
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$91만 | ﹤0.01% |
7,500
+4,700
| +168% | +US$52.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2945
First Busey Corp
BUSE
US$25억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
30,764
+994
| +3% | +US$2.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2946
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.35억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
32,763
+17,143
| +110% | +US$44.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2947
Dave Inc
DAVE
US$47.8억
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
+2,434
| 신규 | +US$63.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2948
풋옵션
ATI
ATI
US$221억
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
4,600
-9,500
| -67% | -US$161만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2949
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.22억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
20,660
+14,978
| +264% | +US$61.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2950
ReposiTrak
TRAK
US$1.33억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
100,655
-45,379
| -31% | -US$41.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.