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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
CVB Financial
CVBF
US$40.5억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
38,862
-81,020
| -68% | -US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2977
CorVel
CRVL
US$42.2억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
14,000
-10,191
| -42% | -US$59.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2978
콜옵션
Paychex
PAYX
US$421억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
8,900
-92,100
| -91% | -US$872만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2979
iBio
IBIO
US$5048만
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
+498,872
| 신규 | +US$89.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2980
Veracyte
VCYT
US$37.1억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
14,853
-49,301
| -77% | -US$207만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2981
콜옵션
UBS Group
UBS
US$1434억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
17,600
+5,200
| +42% | +US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2982
NVR
NVR
US$162억
| US$87.2만 | ﹤0.01% |
128
-2,603
| -95% | -US$1654만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2983
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.56억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
160,614
-250,627
| -61% | -US$163만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2984
Metallus
MTUS
US$8.35억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
46,404
+24,033
| +107% | +US$45.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2985
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.9억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
111,243
+85,948
| +340% | +US$62.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2986
Brown & Brown
BRO
US$247억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
13,502
-150,148
| -92% | -US$916만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2987
MGE Energy Inc
MGEE
US$28억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
10,607
-11,936
| -53% | -US$92.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2988
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.06억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
+39,921
| 신규 | +US$90.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2989
Envela
ELA
US$3.02억
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
29,849
+13,278
| +80% | +US$29.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2990
Foster
FSTR
US$3.71억
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
+19,083
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2991
콜옵션
AES
AES
US$107억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
58,700
-313,600
| -84% | -US$456만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2992
풋옵션
Toast
TOST
US$189억
| US$86만 | ﹤0.01% |
30,900
-93,200
| -75% | -US$243만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2993
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
6,672
-176
| -3% | -US$1.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2994
풋옵션
AGNC Investment
AGNC
US$106억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
78,500
-218,700
| -74% | -US$230만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2995
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
LABD
US$5482만
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
110,977
+45,264
| +69% | +US$60.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2996
콜옵션
Burlington
BURL
US$158억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
2,700
-6,200
| -70% | -US$200만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2997
CDW
CDW
US$201억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
6,076
-101,377
| -94% | -US$1273만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2998
Oculis Holding
OCS
US$5.01억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
61,605
+47,158
| +326% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2999
Enbridge
ENB
US$1069억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
15,734
-3,356
| -18% | -US$18.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3000
콜옵션
Ondas Inc
ONDS
US$34.7억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
103,000
+41,900
| +69% | +US$41.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.