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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Clearwater Paper
CLW
US$3.02억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
54,083
-6,890
| -11% | -US$10.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3002
Virtu Financial
VIRT
US$50.4억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
14,222
+5,762
| +68% | +US$30.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3003
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.5억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
+69,458
| 신규 | +US$75.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3004
풋옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
16,300
+6,600
| +68% | +US$34.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3005
Innospec
IOSP
US$24.5억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
10,379
-6,107
| -37% | -US$48.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3006
풋옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$26.8억
| US$84.4만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$95.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3007
풋옵션
Madison Square Garden
MSGS
US$99.3억
| US$84.4만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$74.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3008
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.4억
| US$84.3만 | ﹤0.01% |
24,394
-17,503
| -42% | -US$55.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3009
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.67억
| US$83.6만 | ﹤0.01% |
26,002
-10,475
| -29% | -US$32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3010
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$387억
| US$83.6만 | ﹤0.01% |
9,600
-11,500
| -55% | -US$95.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3011
Wipro
WIT
US$213억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
371,195
+3,869
| +1% | +US$8.23천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3012
STMicroelectronics
STM
US$425억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
+11,152
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3013
콜옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.08억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
271,000
-79,900
| -23% | -US$102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3014
Cass Information Systems
CASS
US$7.03억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
16,264
+10,111
| +164% | +US$47.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3015
콜옵션
Global Payments
GPN
US$221억
| US$83.4만 | ﹤0.01% |
11,500
+7,100
| +161% | +US$48.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3016
풋옵션
Amprius Technologies
AMPX
US$12.1억
| US$83.3만 | ﹤0.01% |
60,100
-2,100
| -3% | -US$3.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3017
Electromed
ELMD
US$2.26억
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
+19,498
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3018
풋옵션
Rambus
RMBS
US$101억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3019
Tencent Music
TME
US$138억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
98,336
-276,299
| -74% | -US$252만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3020
South Bow Corp
SOBO
US$72.5억
| US$82만 | ﹤0.01% |
23,269
+4,106
| +21% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3021
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.6억
| US$82만 | ﹤0.01% |
33,309
+14,688
| +79% | +US$38.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3022
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.2억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
19,355
-271,378
| -93% | -US$1036만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3023
풋옵션
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
32,900
+22,500
| +216% | +US$50.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3024
MDA Space Ltd
MDA
US$46.6억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
+19,810
| 신규 | +US$71.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3025
콜옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$41.6억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
11,800
-6,200
| -34% | -US$48.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.