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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Clearwater Paper
CLW
$3.02億
| $84.8万 | ﹤0.01% |
54,083
-6,890
| -11% | -$10.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3002
Virtu Financial
VIRT
$50.4億
| $84.7万 | ﹤0.01% |
14,222
+5,762
| +68% | +$30.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3003
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$28.5億
| $84.6万 | ﹤0.01% |
+69,458
| 新規 | +$75.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3004
プット
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $84.5万 | ﹤0.01% |
16,300
+6,600
| +68% | +$34.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3005
Innospec
IOSP
$24.5億
| $84.5万 | ﹤0.01% |
10,379
-6,107
| -37% | -$48.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3006
プット
Group 1 Automotive
GPI
$26.8億
| $84.4万 | ﹤0.01% |
+2,900
| 新規 | +$95.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3007
プット
Madison Square Garden
MSGS
$99.3億
| $84.4万 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新規 | +$74.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3008
Ezcorp Inc
EZPW
$20.4億
| $84.3万 | ﹤0.01% |
24,394
-17,503
| -42% | -$55.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3009
Norwood Financial Corp
NWFL
$3.67億
| $83.6万 | ﹤0.01% |
26,002
-10,475
| -29% | -$32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3010
コール
Interactive Brokers
IBKR
$387億
| $83.6万 | ﹤0.01% |
9,600
-11,500
| -55% | -$95.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3011
Wipro
WIT
$213億
| $83.5万 | ﹤0.01% |
371,195
+3,869
| +1% | +$8,231 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3012
STMicroelectronics
STM
$425億
| $83.5万 | ﹤0.01% |
+11,152
| 新規 | +$67.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3013
コール
Sable Offshore Corp
SOC
$6.08億
| $83.5万 | ﹤0.01% |
271,000
-79,900
| -23% | -$102万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3014
Cass Information Systems
CASS
$7.03億
| $83.5万 | ﹤0.01% |
16,264
+10,111
| +164% | +$47.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3015
コール
Global Payments
GPN
$221億
| $83.4万 | ﹤0.01% |
11,500
+7,100
| +161% | +$48.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3016
プット
Amprius Technologies
AMPX
$12.1億
| $83.3万 | ﹤0.01% |
60,100
-2,100
| -3% | -$3.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3017
Electromed
ELMD
$2.26億
| $82.5万 | ﹤0.01% |
+19,498
| 新規 | +$62.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3018
プット
Rambus
RMBS
$101億
| $82.3万 | ﹤0.01% |
+6,200
| 新規 | +$80.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3019
Tencent Music
TME
$138億
| $82.1万 | ﹤0.01% |
98,336
-276,299
| -74% | -$252万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3020
South Bow Corp
SOBO
$72.5億
| $82万 | ﹤0.01% |
23,269
+4,106
| +21% | +$14.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3021
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.6億
| $82万 | ﹤0.01% |
33,309
+14,688
| +79% | +$38.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3022
Atlantic Union Bankshares
AUB
$55.2億
| $81.9万 | ﹤0.01% |
19,355
-271,378
| -93% | -$1036万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3023
プット
Gen Digital
GEN
$144億
| $81.9万 | ﹤0.01% |
32,900
+22,500
| +216% | +$50.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3024
MDA Space Ltd
MDA
$46.6億
| $81.8万 | ﹤0.01% |
+19,810
| 新規 | +$71.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3025
コール
Scorpio Tankers
STNG
$41.6億
| $81.7万 | ﹤0.01% |
11,800
-6,200
| -34% | -$48.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。