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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Incyte
INCY
$230億
| $90.5万 | ﹤0.01% |
7,981
+3,537
| +80% | +$35.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2952
プット
CarMax
KMX
$73.1億
| $90.4万 | ﹤0.01% |
17,100
-23,600
| -58% | -$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2953
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
$10.4億
| $90.2万 | ﹤0.01% |
79,934
+66,763
| +507% | +$60.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2954
National Presto Industries
NPK
$10.7億
| $90.1万 | ﹤0.01% |
+7,211
| 新規 | +$97.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2955
Natural Gas Services Group
NGS
$4.08億
| $90.1万 | ﹤0.01% |
20,887
+10,741
| +106% | +$43.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2956
ZTO Express
ZTO
$149億
| $90.1万 | ﹤0.01% |
40,261
+6,297
| +19% | +$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2957
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $90万 | ﹤0.01% |
+26,016
| 新規 | +$87.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2958
St. Joe Company
JOE
$39億
| $89.8万 | ﹤0.01% |
+14,333
| 新規 | +$94.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2959
コール
Diamondback Energy
FANG
$563億
| $89.6万 | ﹤0.01% |
5,100
+3,500
| +219% | +$67.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2960
プット
Leidos
LDOS
$162億
| $89.6万 | ﹤0.01% |
+8,700
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2961
Shoulder Innovations Inc
SI
$4.03億
| $89.6万 | ﹤0.01% |
+44,159
| 新規 | +$67.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2962
プット
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$662億
| $89.5万 | ﹤0.01% |
3,900
-13,600
| -78% | -$289万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2963
プット
Republic Services
RSG
$705億
| $89.5万 | ﹤0.01% |
4,200
-8,200
| -66% | -$171万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2964
プット
Ondas Inc
ONDS
$36.5億
| $89.4万 | ﹤0.01% |
108,500
+61,500
| +131% | +$60.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2965
Ichor Holdings
ICHR
$16.2億
| $89.4万 | ﹤0.01% |
+7,959
| 新規 | +$57.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2966
コール
Travelers Companies
TRV
$832億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
2,700
-6,000
| -69% | -$182万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2967
コール
Oshkosh
OSK
$83.7億
| $89万 | ﹤0.01% |
5,800
-1,600
| -22% | -$22.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2968
プット
TeraWulf
WULF
$63.7億
| $88.9万 | ﹤0.01% |
+36,000
| 新規 | +$82.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2969
C3.ai
AI
$19億
| $88.8万 | ﹤0.01% |
+97,711
| 新規 | +$92.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2970
コール
Grab
GRAB
$115億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
235,100
+138,000
| +142% | +$50.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2971
German American Bancorp
GABC
$18.8億
| $88.4万 | ﹤0.01% |
18,629
-11,235
| -38% | -$49.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2972
China Yuchai International
CYD
$9.6億
| $88.3万 | ﹤0.01% |
18,630
-571
| -3% | -$2.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2973
DuPont de Nemours
DD
$181億
| $88.1万 | ﹤0.01% |
6,498
-133,143
| -95% | -$1890万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2974
プット
Freshpet
FRPT
$30.1億
| $88.1万 | ﹤0.01% |
+14,900
| 新規 | +$85.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2975
General Mills
GIS
$174億
| $88万 | ﹤0.01% |
25,275
+11,091
| +78% | +$38.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。