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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Incyte
INCY
US$233億
| US$90.5萬 | ﹤0.01% |
7,981
+3,537
| +80% | +US$35.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2952
賣權
CarMax
KMX
US$73.3億
| US$90.4萬 | ﹤0.01% |
17,100
-23,600
| -58% | -US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2953
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$10.3億
| US$90.2萬 | ﹤0.01% |
79,934
+66,763
| +507% | +US$60.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2954
National Presto Industries
NPK
US$10.6億
| US$90.1萬 | ﹤0.01% |
+7,211
| 新 | +US$97.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2955
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.94億
| US$90.1萬 | ﹤0.01% |
20,887
+10,741
| +106% | +US$43.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2956
ZTO Express
ZTO
US$150億
| US$90.1萬 | ﹤0.01% |
40,261
+6,297
| +19% | +US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2957
Trinity Industries
TRN
US$20.6億
| US$90萬 | ﹤0.01% |
+26,016
| 新 | +US$87.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2958
St. Joe Company
JOE
US$39.8億
| US$89.8萬 | ﹤0.01% |
+14,333
| 新 | +US$94.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2959
買權
Diamondback Energy
FANG
US$553億
| US$89.6萬 | ﹤0.01% |
5,100
+3,500
| +219% | +US$67.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2960
賣權
Leidos
LDOS
US$167億
| US$89.6萬 | ﹤0.01% |
+8,700
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2961
Shoulder Innovations Inc
SI
US$4.09億
| US$89.6萬 | ﹤0.01% |
+44,159
| 新 | +US$67.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2962
賣權
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687億
| US$89.5萬 | ﹤0.01% |
3,900
-13,600
| -78% | -US$289萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2963
賣權
Republic Services
RSG
US$738億
| US$89.5萬 | ﹤0.01% |
4,200
-8,200
| -66% | -US$171萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2964
賣權
Ondas Inc
ONDS
US$35.2億
| US$89.4萬 | ﹤0.01% |
108,500
+61,500
| +131% | +US$60.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2965
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2億
| US$89.4萬 | ﹤0.01% |
+7,959
| 新 | +US$57.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2966
買權
Travelers Companies
TRV
US$846億
| US$89.1萬 | ﹤0.01% |
2,700
-6,000
| -69% | -US$182萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2967
買權
Oshkosh
OSK
US$82.5億
| US$89萬 | ﹤0.01% |
5,800
-1,600
| -22% | -US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2968
賣權
TeraWulf
WULF
US$57.6億
| US$88.9萬 | ﹤0.01% |
+36,000
| 新 | +US$82.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2969
C3.ai
AI
US$19.5億
| US$88.8萬 | ﹤0.01% |
+97,711
| 新 | +US$92.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2970
買權
Grab
GRAB
US$115億
| US$88.6萬 | ﹤0.01% |
235,100
+138,000
| +142% | +US$50.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2971
German American Bancorp
GABC
US$19.2億
| US$88.4萬 | ﹤0.01% |
18,629
-11,235
| -38% | -US$49.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2972
China Yuchai International
CYD
US$8.93億
| US$88.3萬 | ﹤0.01% |
18,630
-571
| -3% | -US$2.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2973
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$88.1萬 | ﹤0.01% |
6,498
-133,143
| -95% | -US$1890萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2974
賣權
Freshpet
FRPT
US$31.5億
| US$88.1萬 | ﹤0.01% |
+14,900
| 新 | +US$85.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2975
General Mills
GIS
US$185億
| US$88萬 | ﹤0.01% |
25,275
+11,091
| +78% | +US$38.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。