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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
賣權
Rubrik
RBRK
US$248億
| US$95.5萬 | ﹤0.01% |
11,900
-52,900
| -82% | -US$333萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2902
DaVita
DVA
US$114億
| US$95.5萬 | ﹤0.01% |
4,293
-96,104
| -96% | -US$1746萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2903
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334億
| US$95.3萬 | ﹤0.01% |
10,704
-19,685
| -65% | -US$174萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2904
LSI Industries
LYTS
US$7.3億
| US$95.2萬 | ﹤0.01% |
35,834
-39,562
| -52% | -US$91.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2905
PepGen
PEPG
US$1.91億
| US$95.2萬 | ﹤0.01% |
529,083
+382,487
| +261% | +US$62.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2906
賣權
Amcor
AMCR
US$211億
| US$94.9萬 | ﹤0.01% |
+21,900
| 新 | +US$86.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2907
H&R Block
HRB
US$60.3億
| US$94.9萬 | ﹤0.01% |
24,921
-783,841
| -97% | -US$2731萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2908
賣權
Amkor Technology
AMKR
US$102億
| US$94.9萬 | ﹤0.01% |
+11,000
| 新 | +US$78.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2909
賣權
Wabtec
WAB
US$476億
| US$94.4萬 | ﹤0.01% |
3,500
+500
| +17% | +US$13.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2910
XPeng
XPEV
US$87.8億
| US$94.3萬 | ﹤0.01% |
71,246
+37,166
| +109% | +US$58.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2911
Snap
SNAP
US$106億
| US$94.1萬 | ﹤0.01% |
+211,968
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2912
HDFC Bank
HDB
US$1155億
| US$94.1萬 | ﹤0.01% |
36,413
-873,163
| -96% | -US$2188萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2913
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.15億
| US$94萬 | ﹤0.01% |
34,214
+10,410
| +44% | +US$28.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2914
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$34.5億
| US$94萬 | ﹤0.01% |
25,218
-74,060
| -75% | -US$227萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2915
AerSale
ASLE
US$2.17億
| US$94萬 | ﹤0.01% |
148,674
+13,417
| +10% | +US$8.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2916
買權
Symbotic
SYM
US$52億
| US$93.9萬 | ﹤0.01% |
20,900
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2917
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24.1億
| US$93.9萬 | ﹤0.01% |
20,183
-5,341
| -21% | -US$25.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2918
Vertex
VERX
US$24.1億
| US$93.8萬 | ﹤0.01% |
+81,665
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2919
賣權
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$73.1億
| US$93.7萬 | ﹤0.01% |
2,800
+1,800
| +180% | +US$57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2920
M-tron Industries
MPTI
US$2.92億
| US$93.7萬 | ﹤0.01% |
+9,448
| 新 | +US$75.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2921
AMERISAFE
AMSF
US$4.8億
| US$93.6萬 | ﹤0.01% |
27,654
+9,949
| +56% | +US$31.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2922
Estee Lauder
EL
US$380億
| US$93.5萬 | ﹤0.01% |
11,842
+5,270
| +80% | +US$42.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2923
Mativ Holdings
MATV
US$6.47億
| US$93.5萬 | ﹤0.01% |
123,499
-114,117
| -48% | -US$98.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2924
買權
Stellantis
STLA
US$123億
| US$93.4萬 | ﹤0.01% |
162,700
-167,100
| -51% | -US$124萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2925
Nuvation Bio
NUVB
US$17億
| US$93.3萬 | ﹤0.01% |
164,211
+39,267
| +31% | +US$19.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。