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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Incyte
INCY
US$235억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
7,981
+3,537
| +80% | +US$35.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2952
풋옵션
CarMax
KMX
US$74.2억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
17,100
-23,600
| -58% | -US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2953
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$10.4억
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
79,934
+66,763
| +507% | +US$60.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2954
National Presto Industries
NPK
US$10.6억
| US$90.1만 | ﹤0.01% |
+7,211
| 신규 | +US$97.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2955
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.94억
| US$90.1만 | ﹤0.01% |
20,887
+10,741
| +106% | +US$43.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2956
ZTO Express
ZTO
US$150억
| US$90.1만 | ﹤0.01% |
40,261
+6,297
| +19% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2957
Trinity Industries
TRN
US$20.6억
| US$90만 | ﹤0.01% |
+26,016
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2958
St. Joe Company
JOE
US$39.8억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
+14,333
| 신규 | +US$94.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2959
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$554억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
5,100
+3,500
| +219% | +US$67.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2960
풋옵션
Leidos
LDOS
US$168억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
+8,700
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2961
Shoulder Innovations Inc
SI
US$4.12억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
+44,159
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2962
풋옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$89.5만 | ﹤0.01% |
3,900
-13,600
| -78% | -US$289만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2963
풋옵션
Republic Services
RSG
US$741억
| US$89.5만 | ﹤0.01% |
4,200
-8,200
| -66% | -US$171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2964
풋옵션
Ondas Inc
ONDS
US$34.8억
| US$89.4만 | ﹤0.01% |
108,500
+61,500
| +131% | +US$60.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2965
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$89.4만 | ﹤0.01% |
+7,959
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2966
콜옵션
Travelers Companies
TRV
US$850억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
2,700
-6,000
| -69% | -US$182만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2967
콜옵션
Oshkosh
OSK
US$82.2억
| US$89만 | ﹤0.01% |
5,800
-1,600
| -22% | -US$22.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2968
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$56.3억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
+36,000
| 신규 | +US$82.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2969
C3.ai
AI
US$19.5억
| US$88.8만 | ﹤0.01% |
+97,711
| 신규 | +US$92.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2970
콜옵션
Grab
GRAB
US$116억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
235,100
+138,000
| +142% | +US$50.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2971
German American Bancorp
GABC
US$19.2억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
18,629
-11,235
| -38% | -US$49.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2972
China Yuchai International
CYD
US$8.87억
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
18,630
-571
| -3% | -US$2.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2973
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
6,498
-133,143
| -95% | -US$1890만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2974
풋옵션
Freshpet
FRPT
US$31.7억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$85.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2975
General Mills
GIS
US$186억
| US$88만 | ﹤0.01% |
25,275
+11,091
| +78% | +US$38.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.