에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Transcat
TRNS
US$8.08억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
8,794
+728
| +9% | +US$5.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3027
PubMatic
PUBM
US$7.95억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
62,137
+39,023
| +169% | +US$40.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3028
Power Integrations
POWI
US$27억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
+9,731
| 신규 | +US$70.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3029
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
+48,071
| 신규 | +US$89.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3030
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.1억
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
31,300
-18,095
| -37% | -US$46.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3031
Lincoln International
LCLN
US$8.36억
| US$81.3만 | ﹤0.01% |
+34,076
| 신규 | +US$80.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3032
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$81.1만 | ﹤0.01% |
15,400
+8,800
| +133% | +US$50.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3033
풋옵션
Ecolab
ECL
US$808억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
2,900
-1,600
| -36% | -US$42.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3034
Harmony Gold Mining
HMY
US$106억
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
52,974
-59,222
| -53% | -US$98.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3035
IDEX
IEX
US$174억
| US$80.5만 | ﹤0.01% |
3,547
-49,364
| -93% | -US$1044만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3036
First Internet Bancorp
INBK
US$2.26억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
28,930
-5,593
| -16% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3037
Cohen & Steers
CNS
US$36.1억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
10,554
+1,955
| +23% | +US$13.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3038
Global Payments
GPN
US$221억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
11,058
-84,866
| -88% | -US$584만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3039
Medallion Financial
MFIN
US$2.57억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
78,555
+9,968
| +15% | +US$9.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3040
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.8억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
+23,760
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3041
GMR Solutions Inc
GMRS
US$5.62억
| US$80.1만 | ﹤0.01% |
+51,842
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3042
풋옵션
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.4억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
11,300
-6,800
| -38% | -US$43.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3043
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
9,535
-51,437
| -84% | -US$420만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3044
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.3억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
8,084
-16,970
| -68% | -US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3045
BancFirst
BANF
US$36.9억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
7,184
-1,753
| -20% | -US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3046
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.49억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
37,001
-10,448
| -22% | -US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3047
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.9억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
170,834
+130,170
| +320% | +US$44.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3048
풋옵션
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.6억
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
11,700
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3049
Health Catalyst
HCAT
US$1.31억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
400,210
+369,772
| +1,215% | +US$53.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3050
콜옵션
Figma
FIG
US$122억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
44,000
-3,400
| -7% | -US$6.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.