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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Graham Holdings Company
GHC
US$52.5억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
678
+110
| +19% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3077
3D Systems Corp
DDD
US$5.07억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
+256,225
| 신규 | +US$69.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3078
콜옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$77.2만 | ﹤0.01% |
13,700
-3,700
| -21% | -US$18.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3079
콜옵션
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
6,900
-37,400
| -84% | -US$356만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3080
ASP Isotopes
ASPI
US$3.2억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
123,951
+53,354
| +76% | +US$31.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3081
AH Realty Trust
AHRT
US$4.58억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
108,378
-58,884
| -35% | -US$37.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3082
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.34억
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
+39,869
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3083
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.9억
| US$76.3만 | ﹤0.01% |
6,600
-16,700
| -72% | -US$175만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3084
콜옵션
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.4억
| US$76.2만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$55.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3085
PCB Bancorp
PCB
US$4.04억
| US$76.2만 | ﹤0.01% |
26,864
-2,641
| -9% | -US$6.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3086
Under Armour Class C
UA
US$20.3억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
122,281
+59,276
| +94% | +US$34.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3087
Nordson
NDSN
US$178억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
2,521
-14,217
| -85% | -US$403만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3088
콜옵션
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$24.3억
| US$76만 | ﹤0.01% |
+84,000
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3089
Nomad Foods
NOMD
US$17.1억
| US$76만 | ﹤0.01% |
69,379
-64,477
| -48% | -US$64.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3090
콜옵션
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$76만 | ﹤0.01% |
9,300
-69,563
| -88% | -US$608만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3091
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.54억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
+25,030
| 신규 | +US$73.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3092
Textron
TXT
US$134억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
8,270
-204,759
| -96% | -US$1860만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3093
풋옵션
Dropbox
DBX
US$81.5억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
27,500
+17,500
| +175% | +US$45만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3094
Best Buy
BBY
US$209억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
9,951
+4,771
| +92% | +US$31.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3095
Daktronics
DAKT
US$9.36억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
38,536
-38,457
| -50% | -US$76.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3096
콜옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.67억
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
70,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3097
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$18.8억
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
19,100
-33,000
| -63% | -US$155만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3098
ePlus
PLUS
US$25.1억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
9,001
-860
| -9% | -US$7.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3099
Southside Bancshares
SBSI
US$9.43억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
21,211
-739
| -3% | -US$2.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3100
Sylvamo
SLVM
US$12.9억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
+19,739
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.