에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
+3,074
| 신규 | +US$71.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3102
풋옵션
Edison International
EIX
US$220억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
10,000
-20,100
| -67% | -US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3103
콜옵션
Sysco
SYY
US$404억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
8,900
-137,000
| -94% | -US$1037만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3104
콜옵션
MaxLinear
MXL
US$68.7억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
+5,800
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3105
Western Union
WU
US$19.5억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
96,419
-2,827,017
| -97% | -US$2371만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3106
NatWest
NWG
US$689억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
42,086
-5,866
| -12% | -US$9.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3107
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$74만 | ﹤0.01% |
16,655
+3,974
| +31% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3108
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.61억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
82,867
-64,111
| -44% | -US$56.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3109
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$6.87억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
57,158
-131,335
| -70% | -US$154만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3110
Tango Therapeutics
TNGX
US$45.5억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
23,558
-155,357
| -87% | -US$384만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3111
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.09억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
136,077
+41,191
| +43% | +US$22.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3112
First Hawaiian
FHB
US$30.8억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
25,075
-3,053
| -11% | -US$8.31만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3113
Silvaco Group
SVCO
US$2.26억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
53,277
-15,397
| -22% | -US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3114
풋옵션
Eldorado Gold
EGO
US$91.2억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
+23,600
| 신규 | +US$76.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3115
Weibo
WB
US$15.6억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
101,006
+35,831
| +55% | +US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3116
콜옵션
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
+26,900
| 신규 | +US$46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3117
RB Global
RBA
US$152억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
+6,283
| 신규 | +US$66.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3118
SmartFinancial
SMBK
US$8.25억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
15,439
+7,965
| +107% | +US$33.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3119
Accel Entertainment
ACEL
US$8.75억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
57,371
-4,453
| -7% | -US$5.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3120
풋옵션
Murphy Oil
MUR
US$61.6억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
22,200
-7,000
| -24% | -US$26.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3121
Petco
WOOF
US$6.62억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
+265,674
| 신규 | +US$73.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3122
Immix Biopharma
IMMX
US$7.06억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
70,062
+25,572
| +57% | +US$23.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3123
Netskope Inc
NTSK
US$89.1억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
65,965
+51,344
| +351% | +US$52.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3124
Albemarle
ALB
US$111억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
5,342
-129,065
| -96% | -US$2276만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3125
풋옵션
Onto Innovation
ONTO
US$109억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.