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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
PC Connection
CNXN
US$22.1억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
9,497
-6,102
| -39% | -US$40.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3152
콜옵션
Cenovus Energy
CVE
US$611억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
27,900
-36,300
| -57% | -US$100만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3153
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$108억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
+8,500
| 신규 | +US$68.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3154
콜옵션
WESCO International
WCC
US$170억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
2,000
-1,200
| -38% | -US$40.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3155
콜옵션
Molina Healthcare
MOH
US$112억
| US$68.6만 | ﹤0.01% |
3,000
-10,000
| -77% | -US$181만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3156
콜옵션
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$72.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3157
Geron
GERN
US$7.45억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
+534,461
| 신규 | +US$75.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3158
콜옵션
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
4,100
-1,300
| -24% | -US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3159
풋옵션
Amdocs
DOX
US$64.3억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
13,500
+10,000
| +286% | +US$61.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3160
EchoStar
ECHO
US$269억
| US$68만 | ﹤0.01% |
6,700
+3,122
| +87% | +US$38.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3161
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$37.1억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
+36,900
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3162
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.1억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
16,588
-5,268
| -24% | -US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3163
NovaGold Resources
NG
US$28.6억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
+113,179
| 신규 | +US$94.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3164
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
7,400
+700
| +10% | +US$6.65만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3165
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.91억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
4,690
-27,984
| -86% | -US$395만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3166
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
9,382
+4,172
| +80% | +US$27.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3167
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$66.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3168
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.1억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
17,443
-86,040
| -83% | -US$347만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3169
Pattern Group Inc
PTRN
US$31억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
26,652
-44,487
| -63% | -US$75.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3170
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$67만 | ﹤0.01% |
6,751
+2,978
| +79% | +US$31.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3171
Hercules Capital
HTGC
US$30.5억
| US$67만 | ﹤0.01% |
42,476
+28,121
| +196% | +US$43.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3172
Civista Bancshares
CIVB
US$5.56억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
23,714
-85,124
| -78% | -US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3173
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$15.8억
| US$66.9만 | ﹤0.01% |
+18,909
| 신규 | +US$75.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3174
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
+8,136
| 신규 | +US$66.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3175
풋옵션
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
+22,000
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.