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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Regency Centers
REG
US$133억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
7,999
-51,386
| -87% | -US$404만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3202
GATX Corp
GATX
US$57.7억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
3,599
-18,924
| -84% | -US$345만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3203
AlTi Global
ALTI
US$2.98억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
+176,549
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3204
Gerdau
GGB
US$103억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
157,499
-159,775
| -50% | -US$71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3205
콜옵션
Travere Therapeutics
TVTX
US$50억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
+11,200
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3206
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$1.21억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
130,346
+26,603
| +26% | +US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3207
콜옵션
Valmont Industries
VMI
US$87억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3208
Evommune Inc
EVMN
US$1.91억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
+47,702
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3209
풋옵션
Advanced Energy
AEIS
US$98.7억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
1,700
-29,900
| -95% | -US$1046만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3210
Shore Bancshares
SHBI
US$7.64억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
+27,571
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3211
콜옵션
Sanmina
SANM
US$92.6억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
2,500
-600
| -19% | -US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3212
QCR Holdings
QCRH
US$16.2억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
6,499
-5,782
| -47% | -US$53.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3213
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.4억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
+24,788
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3214
RCM Technologies
RCMT
US$2.68억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
22,407
+3,853
| +21% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3215
TKO Group
TKO
US$130억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
3,139
+1,377
| +78% | +US$26.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3216
콜옵션
Powell Industries
POWL
US$61.9억
| US$63만 | ﹤0.01% |
2,200
-26,000
| -92% | -US$705만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3217
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.9억
| US$63만 | ﹤0.01% |
50,590
-6,492
| -11% | -US$7.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3218
Thomson Reuters
TRI
US$499억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+7,704
| 신규 | +US$67.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3219
CS Disco
LAW
US$3.06억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+166,333
| 신규 | +US$64.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3220
Citi Trends
CTRN
US$3.91억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
10,815
+4,556
| +73% | +US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3221
Portillo's
PTLO
US$3.11억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
131,888
+10,570
| +9% | +US$5.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3222
Green Dot
GDOT
US$6.94억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
46,239
-11,272
| -20% | -US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3223
PTC
PTC
US$210억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
5,494
+2,331
| +74% | +US$31.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3224
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$928만
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
+63,801
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3225
풋옵션
Signet Jewelers
SIG
US$43.7억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
7,200
-400
| -5% | -US$3.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.