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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Seritage Growth Properties
SRG
US$9237만
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
228,663
+170,837
| +295% | +US$44.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3252
EHang Holdings
EH
US$2.68억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
91,697
+48,048
| +110% | +US$44.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3253
콜옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$60만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3254
Ambev
ABEV
US$504억
| US$60만 | ﹤0.01% |
191,056
-334,729
| -64% | -US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3255
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
+7,987
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3256
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3257
FS Bancorp
FSBW
US$3.49억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
13,769
+1,874
| +16% | +US$7.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3258
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.5억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
+26,430
| 신규 | +US$66.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3259
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.9억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
+7,849
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3260
Zebra Technologies
ZBRA
US$185억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
2,266
-2,964
| -57% | -US$69.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3261
BlueLinx
BXC
US$5.94억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
9,617
+734
| +8% | +US$3.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3262
Abacus Global Management
ABX
US$8.31억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
55,551
+9,580
| +21% | +US$8.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3263
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
101,170
-362,039
| -78% | -US$252만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3264
Lyell Immunopharma
LYEL
US$2.31억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
42,322
+23,028
| +119% | +US$41.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3265
AFC Gamma
AFCG
US$6741만
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
191,798
+130,652
| +214% | +US$41.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3266
CareTrust REIT
CTRE
US$84.2억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
14,725
-210,165
| -93% | -US$825만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3267
Andersen Group
ANDG
US$11.3억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
+15,707
| 신규 | +US$55.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3268
Revvity
RVTY
US$175억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
5,316
+2,302
| +76% | +US$22.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3269
풋옵션
Paycom
PAYC
US$118억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
4,700
-24,100
| -84% | -US$314만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3270
Nature's Sunshine
NATR
US$2.16억
| US$59만 | ﹤0.01% |
27,071
+15,518
| +134% | +US$36.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3271
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.1억
| US$59만 | ﹤0.01% |
55,600
-431,734
| -89% | -US$471만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3272
Kennametal
KMT
US$23.8억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
+16,810
| 신규 | +US$61.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3273
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$27.9억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
3,470
-17,868
| -84% | -US$323만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3274
풋옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +US$18.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3275
풋옵션
Markel Group
MKL
US$232억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
300
-600
| -67% | -US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.