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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
+28,755
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3277
Ranpak Holdings
PACK
US$2.91억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
+80,046
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3278
콜옵션
Archer Aviation
ACHR
US$30.6억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
123,300
+99,200
| +412% | +US$57.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3279
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
5,700
-27,700
| -83% | -US$281만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3280
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.46억
| US$58.3만 | ﹤0.01% |
444,774
+301,584
| +211% | +US$41.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3281
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
4,096
-103,746
| -96% | -US$1731만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3282
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$459억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
7,200
-600
| -8% | -US$5.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3283
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.5억
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
49,082
-46,298
| -49% | -US$43.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3284
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65억
| US$58만 | ﹤0.01% |
43,667
-38,138
| -47% | -US$54.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3285
Maze Therapeutics
MAZE
US$18억
| US$58만 | ﹤0.01% |
19,434
+5,822
| +43% | +US$15.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3286
Firy Inc
FIRY
US$1.8억
| US$58만 | ﹤0.01% |
56,928
-6,670
| -10% | -US$4.64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3287
Orange County Bancorp
OBT
US$5.04억
| US$58만 | ﹤0.01% |
15,756
+3,301
| +27% | +US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3288
Hesai Group
HSAI
US$22억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
31,793
+3,822
| +14% | +US$7.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3289
Gran Tierra Energy
GTE
US$4억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
+92,661
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3290
Crexendo
CXDO
US$1.96억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
77,514
+67,018
| +639% | +US$52.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3291
TORM
TRMD
US$39억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
22,214
+14,300
| +181% | +US$43.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3292
VNET Group
VNET
US$11.7억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
71,893
+21,412
| +42% | +US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3293
York Space Systems
YSS
US$7.87억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
23,461
+10,927
| +87% | +US$33.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3294
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
33,629
+7,211
| +27% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3295
Trimble
TRMB
US$145억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
11,274
+4,950
| +78% | +US$29.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3296
풋옵션
RH
RH
US$22.7억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
3,500
-40,500
| -92% | -US$558만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3297
풋옵션
Dollar General
DG
US$296억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
5,000
-24,800
| -83% | -US$282만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3298
Central Bancompany Inc
CBC
US$80.4억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
+18,932
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3299
콜옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.8억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
+26,600
| 신규 | +US$60.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3300
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.67억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
31,790
-3,561
| -10% | -US$5.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.