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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Performance Food Group
PFGC
US$152억
| US$62만 | ﹤0.01% |
+5,547
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3227
콜옵션
Wabtec
WAB
US$487억
| US$62만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,400
| +156% | +US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3228
Inhibrx
INBX
US$14.6억
| US$62만 | ﹤0.01% |
6,543
-9,096
| -58% | -US$91.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3229
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.46억
| US$62만 | ﹤0.01% |
181,147
+152,161
| +525% | +US$50.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3230
iQIYI
IQ
US$8.79억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
594,856
+530,983
| +831% | +US$61.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3231
풋옵션
Lincoln National
LNC
US$76.8억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3232
콜옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
3,200
-2,300
| -42% | -US$39.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3233
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
5,500
+300
| +6% | +US$3.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3234
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7969만
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
363,145
+206,931
| +132% | +US$39.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3235
Opendoor
OPEN
US$19.2억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
133,595
-1,045,744
| -89% | -US$500만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3236
Matthews International
MATW
US$6억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
+22,869
| 신규 | +US$61.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3237
Altimmune
ALT
US$4.45억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
202,380
+184,254
| +1,017% | +US$55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3238
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
7,744
-11,562
| -60% | -US$83.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3239
Terreno Realty
TRNO
US$71.3억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
9,483
-55,523
| -85% | -US$363만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3240
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.25억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
252,626
-58,556
| -19% | -US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3241
SSR Mining
SSRM
US$63.7억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
+21,667
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3242
ArriVent BioPharma
AVBP
US$9.39억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
17,544
-37,888
| -68% | -US$112만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3243
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.14억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
+115,324
| 신규 | +US$60.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3244
콜옵션
Vicor
VICR
US$98.9억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3245
콜옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$777억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
7,000
-4,200
| -38% | -US$36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3246
콜옵션
Doximity
DOCS
US$60.6억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
29,200
-24,500
| -46% | -US$54.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3247
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.17억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
85,500
-87,709
| -51% | -US$64.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3248
Sezzle
SEZL
US$46.1억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+3,515
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3249
풋옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$68.9억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
17,400
-90,800
| -84% | -US$244만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3250
Align Technology
ALGN
US$107억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
3,567
+1,793
| +101% | +US$31.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.