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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
CTS Corp
CTS
US$16억
| US$66.7만 | ﹤0.01% |
+10,227
| 신규 | +US$61.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3177
MBIA
MBI
US$2.24억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
101,858
-75,844
| -43% | -US$45.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3178
Serve Robotics
SERV
US$2.64억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
100,903
+70,992
| +237% | +US$59.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3179
Safe Bulkers
SB
US$9.14억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
105,167
-56,346
| -35% | -US$37.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3180
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.49억
| US$66만 | ﹤0.01% |
44,205
-79,691
| -64% | -US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3181
FTI Consulting
FCN
US$41.1억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
+4,419
| 신규 | +US$72.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3182
Safehold
SAFE
US$7.54억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
+41,911
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3183
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$53.1억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
24,000
-5,500
| -19% | -US$12.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3184
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.57억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
186,092
-29,233
| -14% | -US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3185
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$894억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
13,800
-800
| -5% | -US$3.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3186
ACI Worldwide
ACIW
US$54.6억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
12,998
-163,477
| -93% | -US$711만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3187
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
26,189
+11,538
| +79% | +US$25.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3188
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.1억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
100,657
-23,988
| -19% | -US$16.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3189
풋옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$22.1억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
41,000
-1,300
| -3% | -US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3190
풋옵션
NexGen Energy
NXE
US$57.3억
| US$65만 | ﹤0.01% |
+69,200
| 신규 | +US$78.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3191
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.1억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
46,402
-102,293
| -69% | -US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3192
콜옵션
CACI
CACI
US$137억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
1,400
+900
| +180% | +US$46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3193
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.25억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
38,123
-135,571
| -78% | -US$236만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3194
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.1억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
+20,970
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3195
Mid Penn Bancorp
MPB
US$9.2억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
18,516
+5,229
| +39% | +US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3196
ICICI Bank
IBN
US$1060억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
22,196
-346,170
| -94% | -US$936만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3197
콜옵션
Tapestry
TPR
US$229억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
4,400
-12,000
| -73% | -US$172만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3198
풋옵션
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.5억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3199
콜옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.6억
| US$64만 | ﹤0.01% |
95,700
+70,300
| +277% | +US$45.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3200
CeriBell Inc
CBLL
US$10.4억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
+32,813
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.