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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Jacobs Solutions
J
US$167억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
5,706
+2,584
| +83% | +US$31.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3127
풋옵션
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
4,300
+800
| +23% | +US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3128
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$71.6만 | ﹤0.01% |
10,999
+3,088
| +39% | +US$17.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3129
ATS Corp
ATS
US$18.7억
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
+24,760
| 신규 | +US$76.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3130
Popular Inc
BPOP
US$103억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
+4,339
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3131
FB Financial Corp
FBK
US$25.8억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
12,842
-13,463
| -51% | -US$72.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3132
Septerna Inc
SEPN
US$19억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
21,219
+3,136
| +17% | +US$8.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3133
Enova International
ENVA
US$44.8억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
2,947
-25,578
| -90% | -US$440만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3134
Kohl's
KSS
US$25.1억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
+39,987
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3135
Unilever
UL
US$1387억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
11,757
-2,863
| -20% | -US$16.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3136
Forestar Group
FOR
US$12.9억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
22,318
-2,918
| -12% | -US$8.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3137
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$436억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
+5,513
| 신규 | +US$66.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3138
콜옵션
Webull Corp
BULL
US$32.9억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
108,100
-167,000
| -61% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3139
dLocal
DLO
US$44.6억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
54,199
+1,988
| +4% | +US$2.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3140
Rogers Communications
RCI
US$172억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
21,669
+524
| +2% | +US$1.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3141
Costamare
CMRE
US$16.9억
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
50,189
-36,335
| -42% | -US$59.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3142
Matrix Service
MTRX
US$2.87억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
51,297
-1,467
| -3% | -US$1.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3143
풋옵션
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.1억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$76.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3144
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$611억
| US$70.2만 | ﹤0.01% |
28,300
-105,000
| -79% | -US$290만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3145
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.8억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
13,754
-63,514
| -82% | -US$345만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3146
Super Micro Computer
SMCI
US$234억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
23,893
+8,818
| +58% | +US$28.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3147
콜옵션
Tidewater
TDW
US$40.5억
| US$70만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$83.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3148
Yext
YEXT
US$7.01억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
+149,785
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3149
Stanley Black & Decker
SWK
US$144억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
7,422
+3,305
| +80% | +US$25.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3150
Dole
DOLE
US$12.4억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
50,669
+1,943
| +4% | +US$2.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.