에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.5억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
105,535
-2,604
| -2% | -US$1.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3327
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1267억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
9,000
-83,400
| -90% | -US$503만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3328
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
+7,567
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3329
Core Laboratories
CLB
US$4.65억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
+47,643
| 신규 | +US$68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3330
콜옵션
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
+22,200
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3331
풋옵션
ITT
ITT
US$179억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3332
Stratasys
SSYS
US$6.08억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
+64,617
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3333
풋옵션
Lithia Motors
LAD
US$59.2억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
1,900
-2,800
| -60% | -US$79.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3334
Movado Group
MOV
US$7.23억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
+14,028
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3335
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.8억
| US$55만 | ﹤0.01% |
+16,916
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3336
풋옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$58.9억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
18,200
-39,800
| -69% | -US$112만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3337
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$215억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
2,100
-15,700
| -88% | -US$376만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3338
Clorox
CLX
US$103억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
5,722
+2,508
| +78% | +US$24.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3339
풋옵션
Permian Resources
PR
US$208억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
29,500
+18,500
| +168% | +US$37.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3340
풋옵션
Webull Corp
BULL
US$32.9억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
83,200
-124,200
| -60% | -US$80.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3341
MacroGenics
MGNX
US$2.29억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
117,378
-66,469
| -36% | -US$25.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3342
Baxter International
BAX
US$128억
| US$54만 | ﹤0.01% |
25,340
-278,532
| -92% | -US$519만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3343
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.46억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
21,851
+2,800
| +15% | +US$6.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3344
풋옵션
Cracker Barrel
CBRL
US$14.7억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3345
Seaport Therapeutics
SPTX
US$10.6억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
+24,753
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3346
i3 Verticals
IIIV
US$3.05억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
+25,100
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3347
SelectQuote
SLQT
US$6095만
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
+637,242
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3348
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
+13,602
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3349
Solid Power
SLDP
US$4.75억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
+206,480
| 신규 | +US$63.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3350
풋옵션
Viking Holdings
VIK
US$387억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.